صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ | ۲,۱۸۸,۹۸۲ | ۵۲.۲۴ % | ۱,۳۵۰,۸۳۶ | ۳۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۴۰۵ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۴۲۱ | ۶.۷۶ % | ۱۲۲,۵۱۰ | ۲.۹۲ % | ۹۲,۲۷۸ | ۲.۲ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ | ۲,۱۷۰,۶۷۴ | ۵۱.۸۵ % | ۱,۳۳۶,۷۹۷ | ۳۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۳۳۸ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۲۲۹ | ۷.۵۵ % | ۱۲۲,۵۰۵ | ۲.۹۳ % | ۸۷,۵۸۲ | ۲.۰۹ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | ۲,۱۷۴,۷۷۹ | ۵۲.۳۱ % | ۱,۳۰۸,۰۰۹ | ۳۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۲۷۰ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۲۹۵ | ۷.۴۹ % | ۱۲۲,۵۰۱ | ۲.۹۵ % | ۸۸,۵۲۲ | ۲.۱۳ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ | ۲,۱۷۴,۷۷۹ | ۵۲.۳۱ % | ۱,۳۰۸,۰۰۹ | ۳۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۲۰۲ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۲۹۵ | ۷.۴۹ % | ۱۲۲,۴۹۶ | ۲.۹۵ % | ۸۸,۵۲۲ | ۲.۱۳ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ | ۲,۱۷۴,۷۷۹ | ۵۲.۳۱ % | ۱,۳۰۸,۰۰۹ | ۳۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۱۳۵ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۲۹۵ | ۷.۴۹ % | ۱۲۲,۴۹۲ | ۲.۹۵ % | ۸۸,۵۲۲ | ۲.۱۳ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ | ۲,۱۴۶,۴۷۹ | ۵۱.۳۹ % | ۱,۲۹۸,۴۷۰ | ۳۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۰۶۸ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۵۲۹ | ۸.۸۹ % | ۱۲۲,۴۸۷ | ۲.۹۳ % | ۸۶,۲۰۱ | ۲.۰۶ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | ۲,۱۳۷,۰۹۷ | ۴۹.۰۴ % | ۱,۲۹۶,۱۷۶ | ۲۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۰۰۰ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۶۰۵ | ۱۲.۵ % | ۱۲۲,۴۸۳ | ۲.۸۱ % | ۱۰۵,۳۳۹ | ۲.۴۲ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | ۲,۱۲۶,۷۹۳ | ۴۷.۶۵ % | ۱,۲۶۴,۳۲۱ | ۲۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۹۳۳ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸,۸۱۶ | ۱۵.۴۳ % | ۱۲۲,۴۷۸ | ۲.۷۴ % | ۱۰۸,۵۶۲ | ۲.۴۳ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ | ۲,۰۸۹,۰۸۸ | ۴۷.۵۸ % | ۱,۱۶۶,۰۰۹ | ۲۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۸۶۶ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۳۹۸ | ۱۷.۲۵ % | ۱۲۲,۴۷۴ | ۲.۷۹ % | ۱۰۴,۱۰۹ | ۲.۳۷ % |
| ۱۶۷۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ | ۲,۰۸۴,۳۴۶ | ۴۸.۲۴ % | ۱,۰۷۲,۷۶۴ | ۲۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۷۹۹ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۴۸۱ | ۱۸.۲۲ % | ۱۲۲,۴۶۹ | ۲.۸۳ % | ۱۰۲,۰۵۷ | ۲.۳۶ % |