صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ | ۲,۵۰۵,۳۰۲ | ۵۴.۹۵ % | ۱,۴۹۳,۸۷۳ | ۳۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۱۶۲ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۶۸۵ | ۴.۴۹ % | ۱۱۲,۸۷۳ | ۲.۴۸ % | ۸۷,۵۹۵ | ۱.۹۲ % |
| ۱۶۲۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ | ۲,۵۰۵,۳۰۲ | ۵۴.۹۵ % | ۱,۴۹۳,۸۷۳ | ۳۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۰۹۱ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۶۸۵ | ۴.۴۹ % | ۱۱۲,۸۷۴ | ۲.۴۸ % | ۸۷,۵۹۵ | ۱.۹۲ % |
| ۱۶۲۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | ۲,۵۰۵,۳۰۲ | ۵۴.۹۵ % | ۱,۴۹۳,۸۷۳ | ۳۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۰۲۱ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۶۸۵ | ۴.۴۹ % | ۱۱۲,۸۷۶ | ۲.۴۸ % | ۸۷,۵۹۵ | ۱.۹۲ % |
| ۱۶۲۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ | ۲,۴۹۳,۷۸۰ | ۵۴.۰۵ % | ۱,۴۸۲,۷۶۰ | ۳۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۹۵۱ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۶۰۱ | ۶.۱۲ % | ۱۱۲,۸۷۸ | ۲.۴۵ % | ۸۷,۰۴۶ | ۱.۸۹ % |
| ۱۶۲۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ | ۲,۴۸۸,۴۱۵ | ۵۴.۴۱ % | ۱,۴۴۹,۲۷۸ | ۳۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۸۸۱ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۶۰۱ | ۶.۱۸ % | ۱۱۲,۸۸۰ | ۲.۴۷ % | ۸۵,۵۴۵ | ۱.۸۷ % |
| ۱۶۲۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | ۲,۴۹۷,۳۷۲ | ۵۴.۰۶ % | ۱,۴۳۷,۷۹۴ | ۳۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۸۱۱ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۳۳۵ | ۷.۱۳ % | ۱۱۳,۵۱۹ | ۲.۴۶ % | ۸۷,۰۹۹ | ۱.۸۹ % |
| ۱۶۲۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ | ۲,۴۸۱,۶۳۴ | ۵۳.۵۹ % | ۱,۴۰۴,۲۸۲ | ۳۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۷۴۱ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۹۱۰ | ۸.۴ % | ۱۱۳,۵۲۱ | ۲.۴۵ % | ۸۸,۰۰۰ | ۱.۹ % |
| ۱۶۲۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ | ۲,۴۶۵,۶۸۷ | ۵۳.۷۶ % | ۱,۳۷۵,۴۲۶ | ۲۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۶۷۲ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۹۱۰ | ۸.۴۸ % | ۱۱۳,۵۲۳ | ۲.۴۸ % | ۸۸,۵۷۵ | ۱.۹۳ % |
| ۱۶۲۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ | ۲,۴۶۵,۶۸۷ | ۵۳.۷۶ % | ۱,۳۷۵,۴۲۶ | ۲۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۶۰۲ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۹۱۰ | ۸.۴۸ % | ۱۱۳,۵۲۵ | ۲.۴۸ % | ۸۸,۵۷۵ | ۱.۹۳ % |
| ۱۶۳۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | ۲,۴۶۵,۶۸۷ | ۵۳.۷۶ % | ۱,۳۷۵,۴۲۶ | ۲۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۵۳۲ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۹۱۰ | ۸.۴۸ % | ۱۱۳,۵۲۷ | ۲.۴۸ % | ۸۸,۵۷۵ | ۱.۹۳ % |