ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۷۴۶,۶۴۲	۶۷.۹۷ %	۴۹۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۰۱۲	۱۶.۹۳ %	۰	۰ %	۱۴۹,۸۴۰	۱۳.۶۴ %	۱۵,۵۰۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۷۴۶,۶۴۲	۶۷.۹۷ %	۴۹۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵,۹۳۴	۱۶.۹۳ %	۰	۰ %	۱۴۹,۸۴۰	۱۳.۶۴ %	۱۵,۵۰۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۷۲۱,۱۷۴	۶۷.۵۴ %	۴۹۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۳۷	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۹۲	۱۴.۲۸ %	۷,۷۹۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۶۹۳,۶۲۴	۶۶.۳۹ %	۶۳۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۱۳۱	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۱۵۳,۷۵۱	۱۴.۷۲ %	۷,۵۹۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۶۸۶,۶۳۹	۶۶.۳۴ %	۶۲۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۰۲۷	۱۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۸۰	۱۵.۳۸ %	۷,۵۹۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۶۸۱,۰۱۱	۶۶.۱۹ %	۴۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۹۱۳	۱۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱۵۸,۸۹۸	۱۵.۴۴ %	۷,۵۹۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۶۷۶,۸۷۰	۶۵.۳۶ %	۴۵۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۱۱۱	۱۸.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶۱,۶۴۰	۱۵.۶۱ %	۷,۵۹۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۶۷۶,۸۷۰	۶۵.۳۶ %	۴۵۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۰۳۳	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۱۶۱,۶۴۰	۱۵.۶۱ %	۷,۶۰۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۶۷۶,۸۷۰	۶۵.۴۲ %	۴۵۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۹۵۵	۱۸.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶۰,۷۰۶	۱۵.۵۳ %	۷,۶۰۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۶۷۶,۷۹۹	۶۵.۶۱ %	۲۹۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۸۵۱	۱۸.۳۱ %	۰	۰ %	۱۴۴,۵۱۲	۱۴.۰۱ %	۲۱,۱۳۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...280 »