صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۷۹۸,۳۵۲ | ۷۱.۱۷ % | ۱,۴۷۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۸۲۶ | ۱۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۴۸۷ | ۱۱.۲۸ % | ۷,۵۶۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۷۸۴,۴۱۸ | ۷۰.۹۳ % | ۸۶۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۷۰۶ | ۱۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۳۳۸ | ۱۰.۷ % | ۱۴,۵۹۸ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۷۷۷,۷۶۱ | ۷۰.۷ % | ۵۲۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۶۱۴ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۹۵۰ | ۱۰.۱۸ % | ۲۲,۱۸۵ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۷۵۰,۵۲۲ | ۷۰.۴۸ % | ۸۱۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۵۲۳ | ۱۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۰۲۳ | ۹.۲۱ % | ۲۷,۹۵۹ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۷۲۰,۴۳۲ | ۷۰.۰۳ % | ۱,۲۳۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۴۳۲ | ۱۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۵۴ | ۹.۷۲ % | ۱۹,۶۴۲ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | ۷۲۰,۴۲۹ | ۶۹.۹۸ % | ۱,۴۳۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۳۳۲ | ۱۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۶۷۷ | ۱۰.۹۵ % | ۷,۵۶۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ۷۲۰,۴۲۹ | ۶۹.۹۹ % | ۱,۴۳۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۲۵۲ | ۱۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۶۷۷ | ۱۰.۹۵ % | ۷,۵۷۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۷۲۰,۴۲۹ | ۶۹.۹۹ % | ۱,۴۳۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۷۳ | ۱۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۶۷۷ | ۱۰.۹۵ % | ۷,۵۷۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۷۳۲,۴۰۹ | ۶۸.۵۸ % | ۱,۴۶۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۰۷۰ | ۱۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۵۲ | ۱۳.۰۶ % | ۷,۵۷۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۷۴۶,۴۹۶ | ۶۷.۱۶ % | ۷۹۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۹۷۶ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۶۲۷ | ۱۵.۲۶ % | ۷,۵۷۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |