صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۵۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ | ۱۶۷,۱۴۳ | ۳۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۱۳۶ | ۴۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۰۷ | ۱۶.۵۳ % | ۱۲,۷۲۹ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۱۶۷,۱۴۳ | ۳۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۰۴۱ | ۴۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۰۴۷ | ۱۶.۴۷ % | ۱۲,۷۲۳ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | ۱۶۷,۱۴۳ | ۳۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۹۴۶ | ۴۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۰۴۷ | ۱۶.۴۸ % | ۱۲,۷۱۶ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | ۱۶۸,۲۳۴ | ۳۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۸۲۶ | ۴۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۱۳ | ۱۴.۱۱ % | ۲۲,۸۹۲ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۱۷۳,۶۱۹ | ۲۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۱۲۷ | ۳۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۴۷۰ | ۲۹.۵۷ % | ۸,۵۴۲ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | ۱۷۴,۹۱۶ | ۳۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۸۸۶ | ۲۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۴۳۶ | ۳۱.۴۸ % | ۳۲,۴۹۰ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | ۱۷۸,۵۲۵ | ۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۲۳۱ | ۲۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۳۳۳ | ۲۸.۹۱ % | ۴۱,۷۵۲ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | ۱۸۹,۴۳۴ | ۳۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۱۷۷ | ۲۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۳۵ | ۲۹.۷۸ % | ۱۸,۶۴۸ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ | ۱۸۹,۴۳۴ | ۳۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۱۲۷ | ۲۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۳۵ | ۲۹.۷۹ % | ۱۸,۶۴۵ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | ۱۸۹,۴۳۴ | ۳۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۰۷۷ | ۲۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۳۵ | ۲۹.۷۹ % | ۱۸,۶۴۲ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |