ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۷۰۲,۰۹۷	۶۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۸۵۵	۲۲.۵۶ %	۰	۰ %	۸۷,۵۱۷	۸.۳۷ %	۱۹,۹۷۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۷۰۴,۸۶۶	۶۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۸۰۸	۲۲.۵ %	۰	۰ %	۸۸,۱۳۴	۸.۴۱ %	۱۹,۱۰۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۷۲۱,۱۰۶	۶۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۷۳۲	۲۲.۲۵ %	۰	۰ %	۸۹,۴۲۵	۸.۴۴ %	۱۳,۱۰۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۷۲۱,۱۰۶	۶۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۶۳۴	۲۲.۲۴ %	۰	۰ %	۸۹,۴۲۵	۸.۴۴ %	۱۳,۱۰۸	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۷۲۱,۱۰۶	۶۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۵۳۷	۲۲.۲۴ %	۰	۰ %	۸۹,۴۲۵	۸.۴۴ %	۱۳,۱۰۶	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۷۱۳,۹۷۹	۶۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۳۷۵	۲۲.۴۹ %	۰	۰ %	۸۶,۵۲۴	۸.۲۳ %	۱۴,۲۶۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۷۰۳,۰۵۰	۶۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۲۵۸	۲۲.۶۹ %	۰	۰ %	۸۷,۳۶۴	۸.۳۹ %	۱۴,۷۱۵	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۷۰۳,۰۵۰	۶۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۱۶۱	۲۲.۶۸ %	۰	۰ %	۸۷,۳۶۴	۸.۳۹ %	۱۴,۷۱۴	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۷۰۱,۷۵۱	۶۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۰۶۰	۲۲.۶۹ %	۰	۰ %	۸۹,۴۵۵	۸.۶ %	۱۳,۱۰۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۲۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۷۰۴,۹۵۶	۶۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۹۳۰	۲۲.۵۵ %	۰	۰ %	۹۲,۱۳۶	۸.۸۱ %	۱۳,۰۹۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...280 »