ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۹۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۲۰۰,۰۷۱	۶۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۷۷	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۶۷,۵۵۳	۲۰.۶۵ %	۱۳,۴۹۶	۴.۱۳ %	۰	۰ %
۲۴۹۲	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۲۰۰,۰۷۱	۶۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۵۰	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۶۷,۵۵۳	۲۰.۶۶ %	۱۳,۴۷۰	۴.۱۲ %	۰	۰ %
۲۴۹۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۱۹۹,۴۵۶	۶۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۵۱	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %	۶۹,۲۸۸	۲۱.۱۲ %	۱۳,۴۴۴	۴.۱ %	۰	۰ %
۲۴۹۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۱۹۵,۸۷۸	۵۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۲۵	۱۴ %	۰	۰ %	۷۲,۱۱۱	۲۲.۰۴ %	۱۳,۴۱۷	۴.۱ %	۰	۰ %
۲۴۹۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۹۳,۷۷۱	۶۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۸۲	۱۴.۲۴ %	۰	۰ %	۶۷,۸۳۲	۲۱.۰۵ %	۱۴,۸۳۱	۴.۶ %	۰	۰ %
۲۴۹۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۱۹۴,۷۲۴	۵۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۳۷	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %	۷۷,۷۴۴	۲۳.۱۴ %	۱۷,۶۲۷	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۲۴۹۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۱۹۹,۸۱۱	۵۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۳۸	۱۳.۶۳ %	۰	۰ %	۲۸,۰۳۴	۸.۳۲ %	۶۳,۳۰۳	۱۸.۷۸ %	۰	۰ %
۲۴۹۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۱۹۹,۸۱۱	۵۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۱۱	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲۸,۰۳۴	۸.۳۲ %	۶۳,۲۸۷	۱۸.۷۸ %	۰	۰ %
۲۴۹۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۹۹,۸۱۱	۵۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۸۵	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲۸,۰۳۴	۸.۳۲ %	۶۳,۲۷۲	۱۸.۷۷ %	۰	۰ %
۲۵۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۹۹,۸۹۳	۵۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۶۵	۲۸.۵۵ %	۰	۰ %	۲۸,۱۷۲	۸.۳۳ %	۱۳,۵۶۳	۴.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...246 247 248 249250251 252 253 254...280 »