ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۱۹۹,۸۰۵	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۴۹۶	۲۸.۵۶ %	۰	۰ %	۱۲,۳۸۹	۳.۶۷ %	۲۹,۱۸۱	۸.۶۴ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۲۰۰,۳۰۶	۵۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۶۵۳	۳۲.۴ %	۰	۰ %	۱۱,۵۹۴	۳.۴۳ %	۱۶,۸۳۸	۴.۹۸ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۲۰۵,۴۹۸	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۴۹۲	۳۲.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۰	۳.۵۲ %	۱۳,۹۰۳	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۲۰۶,۸۱۰	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۴۷۹	۳۲ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۸	۳.۵۹ %	۱۳,۵۱۹	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۲۰۶,۸۱۰	۶۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۴۳۶	۳۲ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۸	۳.۵۹ %	۱۳,۵۰۸	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۲۰۶,۸۱۰	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۳۹۴	۳۱.۹۹ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۸	۳.۵۹ %	۱۳,۴۹۷	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۲۰۶,۸۱۰	۶۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۳۵۱	۳۱.۹۸ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۸	۳.۵۹ %	۱۳,۴۸۶	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۲۰۵,۹۸۹	۶۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۳۰۳	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۳	۳.۶۴ %	۱۳,۴۷۴	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۲۰۷,۸۳۰	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۴۷۰	۳۱.۹۳ %	۰	۰ %	۱۱,۸۱۹	۳.۴۵ %	۱۳,۷۱۹	۴ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۲۱۱,۳۸۲	۵۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۵۹۸	۲۹.۱۳ %	۰	۰ %	۴۱,۷۵۷	۱۱.۱ %	۱۳,۴۵۳	۳.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...280 »