صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۷,۹۷۶,۲۷۱ | ۶۱.۵۹ % | ۱,۶۹۴,۴۶۴ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹,۱۶۰ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۷,۵۵۲ | ۹.۰۲ % | ۱۰۳,۷۴۹ | ۰.۸ % | ۱,۲۳۹,۰۵۲ | ۹.۵۷ % |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۷,۹۴۴,۳۷۸ | ۶۲.۱۱ % | ۱,۷۰۳,۲۴۸ | ۱۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۳۲۵ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۰۵۷ | ۴.۸۴ % | ۵۶۵,۶۳۷ | ۴.۴۲ % | ۱,۱۹۰,۰۳۶ | ۹.۳ % |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۸,۱۲۷,۱۷۹ | ۶۲.۶۲ % | ۱,۶۲۴,۴۱۰ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶,۴۵۵ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۱,۳۰۱ | ۵.۲۵ % | ۵۶۵,۳۶۰ | ۴.۳۶ % | ۱,۱۷۲,۹۵۱ | ۹.۰۴ % |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۸,۱۷۸,۰۵۴ | ۶۳.۳۱ % | ۱,۶۰۴,۶۵۲ | ۱۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۲,۰۰۱ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴,۸۴۳ | ۵.۲۲ % | ۵۵۲,۲۳۹ | ۴.۲۸ % | ۱,۰۹۵,۰۱۰ | ۸.۴۸ % |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۸,۱۷۸,۰۵۴ | ۶۳.۳۱ % | ۱,۶۰۴,۶۵۲ | ۱۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۲,۰۰۱ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴,۸۴۳ | ۵.۲۲ % | ۵۵۱,۹۷۰ | ۴.۲۷ % | ۱,۰۹۵,۰۱۰ | ۸.۴۸ % |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۸,۱۷۸,۰۵۴ | ۶۳.۳۲ % | ۱,۶۰۴,۶۵۲ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۲,۰۰۱ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴,۸۴۳ | ۵.۲۲ % | ۵۵۱,۷۰۲ | ۴.۲۷ % | ۱,۰۹۵,۰۱۰ | ۸.۴۸ % |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۸,۲۳۳,۸۳۹ | ۶۳.۶۳ % | ۱,۵۴۵,۰۷۰ | ۱۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۵,۳۳۱ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵,۹۷۴ | ۵.۴۶ % | ۵۵۱,۴۳۳ | ۴.۲۶ % | ۱,۰۸۸,۶۶۸ | ۸.۴۱ % |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۸,۲۴۴,۷۳۱ | ۶۳.۶۸ % | ۱,۵۵۳,۶۹۱ | ۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۷,۳۲۱ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۷,۳۰۶ | ۵.۶۲ % | ۵۴۹,۰۲۲ | ۴.۲۴ % | ۱,۰۵۵,۶۷۱ | ۸.۱۵ % |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۸,۳۴۱,۱۷۰ | ۶۴.۶۹ % | ۱,۵۵۸,۵۲۷ | ۱۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۹۷۲ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۵۰۰ | ۳.۵۴ % | ۷۲۳,۷۱۹ | ۵.۶۱ % | ۹۹۶,۹۳۶ | ۷.۷۳ % |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۸,۳۷۸,۰۲۴ | ۶۴.۹۷ % | ۱,۵۵۶,۱۱۲ | ۱۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۰۳۹ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۹۴۰ | ۳.۳۹ % | ۷۱۸,۲۹۷ | ۵.۵۷ % | ۹۹۰,۰۰۷ | ۷.۶۸ % |