صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۷,۶۷۷,۰۸۴ | ۶۲.۵۷ % | ۱,۶۷۹,۲۰۸ | ۱۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۰۸۳ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۱۱۱ | ۸.۲۴ % | ۱۵۸,۷۳۶ | ۱.۲۹ % | ۹۹۹,۵۵۸ | ۸.۱۵ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۷,۶۳۳,۹۱۴ | ۶۲.۴ % | ۱,۶۷۴,۸۴۹ | ۱۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۱۹۵ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸,۷۹۰ | ۸.۴۱ % | ۱۵۸,۷۰۲ | ۱.۳ % | ۹۹۵,۳۴۲ | ۸.۱۴ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۷,۶۳۳,۹۱۴ | ۶۲.۴ % | ۱,۶۷۴,۸۴۹ | ۱۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۱۹۵ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸,۷۹۰ | ۸.۴۱ % | ۱۵۸,۶۶۹ | ۱.۳ % | ۹۹۵,۳۴۲ | ۸.۱۴ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۷,۶۳۳,۹۱۴ | ۶۲.۴ % | ۱,۶۷۴,۸۴۹ | ۱۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۱۹۵ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸,۷۹۰ | ۸.۴۱ % | ۱۵۸,۶۳۶ | ۱.۳ % | ۹۹۵,۳۴۲ | ۸.۱۴ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۷,۶۵۸,۰۸۸ | ۶۲.۸۷ % | ۱,۶۸۰,۸۰۹ | ۱۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱,۹۸۸ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۶,۶۹۳ | ۸.۱۸ % | ۱۱۴,۵۲۶ | ۰.۹۴ % | ۹۸۸,۹۷۱ | ۸.۱۲ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۷,۶۰۸,۳۳۸ | ۶۲.۷۹ % | ۱,۶۶۳,۳۵۳ | ۱۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۹,۹۲۰ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۰,۱۹۲ | ۸.۱۷ % | ۱۳۵,۲۵۷ | ۱.۱۲ % | ۹۸۰,۵۹۱ | ۸.۰۹ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۷,۵۶۹,۵۱۰ | ۶۲.۷۹ % | ۱,۶۶۲,۹۶۹ | ۱۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۹,۱۲۱ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۴,۵۶۴ | ۸.۲۵ % | ۱۱۴,۵۱۱ | ۰.۹۵ % | ۹۷۵,۱۱۹ | ۸.۰۹ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۷,۵۴۵,۱۵۴ | ۶۲.۸۷ % | ۱,۶۵۴,۰۹۵ | ۱۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۱۸۵ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۹,۰۱۷ | ۸.۱۶ % | ۱۱۴,۵۰۴ | ۰.۹۵ % | ۹۶۹,۴۹۸ | ۸.۰۸ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۷,۵۳۰,۶۸۳ | ۶۲.۸۱ % | ۱,۶۴۵,۷۹۹ | ۱۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۳۳۴ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۸,۲۰۲ | ۸.۳۳ % | ۱۱۴,۴۹۷ | ۰.۹۵ % | ۹۶۴,۷۳۵ | ۸.۰۵ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۷,۵۳۰,۶۸۳ | ۶۲.۸۱ % | ۱,۶۴۵,۷۹۹ | ۱۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۳۳۴ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۸,۲۰۲ | ۸.۳۳ % | ۱۱۴,۴۸۹ | ۰.۹۵ % | ۹۶۴,۷۳۵ | ۸.۰۵ % |