صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۶,۰۷۳,۰۷۵ | ۶۴.۲۴ % | ۱,۱۳۵,۶۲۶ | ۱۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۵۰۱ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۲۸۳ | ۷.۳۴ % | ۳۵۰,۱۶۷ | ۳.۷ % | ۳۱۰,۵۴۸ | ۳.۲۸ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۶,۱۴۵,۷۸۹ | ۶۴.۲۶ % | ۱,۱۵۰,۸۴۳ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۲۶۸ | ۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۴,۱۹۵ | ۷.۵۷ % | ۳۵۰,۰۷۷ | ۳.۶۶ % | ۳۰۳,۵۷۰ | ۳.۱۷ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۶,۳۵۴,۲۸۰ | ۶۵.۹۶ % | ۱,۱۶۴,۰۶۵ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۷,۲۵۰ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷,۲۱۷ | ۷.۷۶ % | ۱۷۹,۴۸۴ | ۱.۸۶ % | ۳۰۱,۷۹۶ | ۳.۱۳ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۶,۳۵۴,۲۸۰ | ۶۵.۹۶ % | ۱,۱۶۴,۰۶۵ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۷,۲۵۰ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷,۲۱۷ | ۷.۷۶ % | ۱۷۹,۴۹۴ | ۱.۸۶ % | ۳۰۱,۷۹۶ | ۳.۱۳ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۶,۳۵۴,۲۸۰ | ۶۵.۹۶ % | ۱,۱۶۴,۰۶۵ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۷,۲۵۰ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷,۲۱۷ | ۷.۷۶ % | ۱۷۹,۵۰۵ | ۱.۸۶ % | ۳۰۱,۷۹۶ | ۳.۱۳ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۶,۴۲۰,۷۳۳ | ۶۶.۲۵ % | ۱,۱۶۴,۹۴۵ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۶,۴۳۵ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۹,۹۶۳ | ۷.۷۴ % | ۱۷۹,۵۱۵ | ۱.۸۵ % | ۲۸۹,۶۳۷ | ۲.۹۹ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۶,۴۱۲,۷۴۴ | ۶۶.۱۹ % | ۱,۱۵۳,۱۱۵ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۴,۴۷۲ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۱,۰۴۹ | ۸.۰۶ % | ۱۷۹,۵۲۵ | ۱.۸۵ % | ۲۷۷,۷۳۷ | ۲.۸۷ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۶,۴۰۱,۱۳۴ | ۶۶.۰۳ % | ۱,۱۳۶,۷۰۰ | ۱۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۳,۱۶۴ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۲,۱۳۷ | ۸.۴۸ % | ۱۷۹,۵۳۶ | ۱.۸۵ % | ۲۷۱,۶۲۳ | ۲.۸ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۶,۴۳۸,۶۳۰ | ۶۶.۳۶ % | ۱,۱۳۳,۲۹۶ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۳,۵۵۴ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۷۲۷ | ۸.۳۷ % | ۱۷۹,۵۴۶ | ۱.۸۵ % | ۲۵۵,۲۴۲ | ۲.۶۳ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۶,۴۶۶,۳۴۴ | ۶۶.۵۴ % | ۱,۱۲۵,۴۴۶ | ۱۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۰,۵۴۹ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۴,۸۱۷ | ۸.۴۹ % | ۱۷۹,۵۵۷ | ۱.۸۵ % | ۲۴۱,۱۶۳ | ۲.۴۸ % |