صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۶,۳۱۲,۸۴۹ | ۶۶.۸۶ % | ۱,۰۰۶,۵۲۵ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۶۳۱ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۹,۲۱۰ | ۷.۷۲ % | ۲۱۶,۶۳۸ | ۲.۲۹ % | ۲۸۵,۳۶۷ | ۳.۰۲ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۶,۳۱۲,۸۴۹ | ۶۶.۸۶ % | ۱,۰۰۶,۵۲۵ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۶۳۱ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۹,۲۱۰ | ۷.۷۲ % | ۲۱۶,۶۴۷ | ۲.۲۹ % | ۲۸۵,۳۶۷ | ۳.۰۲ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۶,۳۱۲,۸۴۹ | ۶۶.۸۶ % | ۱,۰۰۶,۵۲۵ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۶۳۱ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۹,۲۱۰ | ۷.۷۲ % | ۲۱۶,۶۵۶ | ۲.۲۹ % | ۲۸۵,۳۶۷ | ۳.۰۲ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۶,۲۲۱,۱۸۸ | ۶۶.۷ % | ۱,۰۰۳,۶۰۲ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۹۸۳ | ۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۴۶۳ | ۷.۰۹ % | ۲۶۱,۸۶۶ | ۲.۸۱ % | ۲۸۸,۵۴۴ | ۳.۰۹ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۶,۲۲۱,۱۸۸ | ۶۶.۷ % | ۱,۰۰۳,۶۰۲ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۹۸۳ | ۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۴۶۳ | ۷.۰۹ % | ۲۶۱,۸۷۵ | ۲.۸۱ % | ۲۸۸,۵۴۴ | ۳.۰۹ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۶,۲۲۶,۸۲۶ | ۶۷.۲۶ % | ۹۸۲,۴۴۳ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۴,۱۳۲ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۳۷۰ | ۶.۴ % | ۲۹۵,۰۸۴ | ۳.۱۹ % | ۲۶۷,۱۶۰ | ۲.۸۹ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۶,۰۶۰,۴۸۸ | ۶۶.۷۸ % | ۹۶۹,۰۷۳ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۳,۰۶۰ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۴۲۱ | ۵.۹۵ % | ۳۵۹,۹۴۶ | ۳.۹۷ % | ۲۵۲,۳۷۱ | ۲.۷۸ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۵,۸۷۷,۸۳۸ | ۶۶.۳۲ % | ۹۸۱,۳۹۰ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۲,۵۰۵ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۹۰۵ | ۶.۶۲ % | ۲۶۱,۹۰۲ | ۲.۹۶ % | ۲۶۲,۲۷۳ | ۲.۹۶ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۵,۸۷۷,۸۳۸ | ۶۶.۳۲ % | ۹۸۱,۳۹۰ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۲,۵۰۵ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۹۰۵ | ۶.۶۲ % | ۲۶۱,۹۱۱ | ۲.۹۶ % | ۲۶۲,۲۷۳ | ۲.۹۶ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۵,۸۷۷,۸۳۸ | ۶۶.۳۳ % | ۹۸۱,۳۹۰ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۲,۵۰۵ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۴۱۵ | ۶.۶۱ % | ۲۶۱,۹۲۰ | ۲.۹۶ % | ۲۶۲,۲۷۳ | ۲.۹۶ % |