صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱۹,۵۶۶,۱۰۵ | ۷۳.۵ % | ۲,۳۲۱,۶۹۹ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۱۷۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۷,۵۲۳ | ۴.۳۹ % | ۱,۹۹۰,۴۸۱ | ۷.۴۸ % | ۱,۰۸۲,۳۸۷ | ۴.۰۷ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۱۹,۵۶۶,۱۰۵ | ۷۳.۵۱ % | ۲,۳۲۱,۶۹۹ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۱۷۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۵,۷۱۵ | ۴.۳۸ % | ۱,۹۸۹,۳۲۳ | ۷.۴۷ % | ۱,۰۸۲,۳۸۷ | ۴.۰۷ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۱۹,۵۶۶,۱۰۵ | ۷۳.۵۱ % | ۲,۳۲۱,۶۹۹ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۱۷۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۵,۷۱۵ | ۴.۳۸ % | ۱,۹۸۸,۱۶۷ | ۷.۴۷ % | ۱,۰۸۲,۳۸۷ | ۴.۰۷ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۲۱,۸۳۷,۸۱۷ | ۸۱.۱۳ % | ۲,۳۲۰,۷۸۴ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۴۹۴ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۹,۷۱۶ | ۴.۳۵ % | ۲۳,۲۴۶ | ۰.۰۹ % | ۱,۰۷۳,۴۵۵ | ۳.۹۹ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۲۱,۸۲۵,۵۹۱ | ۸۱.۰۱ % | ۲,۳۲۵,۵۲۹ | ۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۶۷۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۴,۶۹۶ | ۴.۴۷ % | ۲۳,۲۴۳ | ۰.۰۹ % | ۱,۰۷۱,۳۹۱ | ۳.۹۸ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۲۱,۶۷۰,۹۱۲ | ۸۰.۸۲ % | ۲,۳۱۷,۳۴۶ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۶۹۷ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱,۹۸۸ | ۴.۶۷ % | ۲۱,۶۵۲ | ۰.۰۸ % | ۱,۰۶۱,۷۶۵ | ۳.۹۶ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۲۱,۸۱۱,۸۹۸ | ۸۰.۸۷ % | ۲,۳۳۲,۸۵۵ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۳۷۳ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۲,۹۰۰ | ۴.۶۸ % | ۱۰,۳۶۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۰۶۴,۹۲۴ | ۳.۹۵ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۲۲,۳۵۰,۳۰۶ | ۸۱.۰۵ % | ۲,۳۷۵,۲۶۱ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۸۴۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۲,۲۹۲ | ۴.۶۱ % | ۱۰,۳۶۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۰۸۰,۳۲۱ | ۳.۹۲ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۲۲,۳۵۰,۳۰۶ | ۸۱.۰۵ % | ۲,۳۷۵,۲۶۱ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۸۴۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱,۸۱۲ | ۴.۶۱ % | ۱۰,۳۷۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۰۸۰,۳۲۱ | ۳.۹۲ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۲۲,۳۵۰,۳۰۶ | ۸۱.۰۵ % | ۲,۳۷۵,۲۶۱ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۸۴۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱,۸۱۲ | ۴.۶۱ % | ۱۰,۳۷۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۰۸۰,۳۲۱ | ۳.۹۲ % |