صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۲۲,۳۵۰,۳۰۶ | ۸۱.۰۵ % | ۲,۳۷۵,۲۶۱ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۸۴۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱,۸۱۲ | ۴.۶۱ % | ۱۰,۳۸۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۰۸۰,۳۲۱ | ۳.۹۲ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۲۲,۲۹۴,۲۹۲ | ۸۰.۹۸ % | ۲,۳۷۰,۰۹۴ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۵۴۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۶,۸۰۷ | ۴.۶۷ % | ۱۰,۳۸۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۰۸۰,۹۵۵ | ۳.۹۳ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۲۱,۷۹۰,۲۲۸ | ۸۰.۷۱ % | ۲,۳۳۳,۳۷۷ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۲۸۱ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۳,۲۱۶ | ۴.۸۳ % | ۱۰,۳۹۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۰۷۴,۴۵۹ | ۳.۹۸ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۲۱,۷۲۰,۹۰۶ | ۸۰.۳۴ % | ۲,۳۲۶,۳۰۷ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۳۰۲ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۳,۴۰۱ | ۵.۲۷ % | ۱۰,۳۹۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۰۶۷,۶۱۴ | ۳.۹۵ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۲۱,۸۴۴,۷۰۷ | ۸۰.۲۸ % | ۲,۳۷۳,۷۶۰ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۲۱۰ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۶,۲۴۰ | ۴.۸ % | ۱۰,۴۰۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۹۲,۴۲۸ | ۴.۳۸ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۲۱,۸۴۴,۷۰۷ | ۸۰.۲۸ % | ۲,۳۷۳,۷۶۰ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۲۱۰ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۶,۲۴۰ | ۴.۸ % | ۱۰,۴۰۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۹۲,۴۲۸ | ۴.۳۸ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۲۱,۸۴۴,۷۰۷ | ۸۰.۲۸ % | ۲,۳۷۳,۷۶۰ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۲۱۰ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۶,۲۴۰ | ۴.۸ % | ۱۰,۴۱۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۹۲,۴۲۸ | ۴.۳۸ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۲۱,۸۴۹,۸۸۵ | ۸۰.۲۹ % | ۲,۳۷۴,۵۵۴ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۹۹۲ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۷,۷۰۲ | ۴.۸۱ % | ۱۰,۴۱۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۸۸,۰۷۸ | ۴.۳۷ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۲۲,۱۹۸,۷۵۰ | ۸۰.۴ % | ۲,۴۱۴,۸۹۸ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۷۶۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۱,۰۳۱ | ۴.۷۵ % | ۱۰,۴۲۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۹۳,۴۶۵ | ۴.۳۲ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۲۲,۱۹۸,۷۵۰ | ۸۰.۴ % | ۲,۴۱۴,۸۹۸ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۷۶۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۱,۰۳۱ | ۴.۷۵ % | ۱۰,۴۲۷ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۹۳,۴۶۵ | ۴.۳۲ % |