صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۲۲,۱۹۸,۷۵۰ | ۸۰.۴ % | ۲,۴۱۴,۸۹۸ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۷۶۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۱,۰۳۱ | ۴.۷۵ % | ۱۰,۴۳۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۹۳,۴۶۵ | ۴.۳۲ % |
| ۵۸۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۲۲,۲۵۵,۱۲۰ | ۸۰.۳۸ % | ۲,۴۳۸,۶۸۵ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۴۴۲ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۳۱۶ | ۴.۷۴ % | ۱۰,۴۳۷ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۸۶,۴۶۵ | ۴.۲۹ % |
| ۵۸۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۲۲,۲۵۵,۱۲۰ | ۸۰.۳۸ % | ۲,۴۳۸,۶۸۵ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۴۴۲ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۳۱۶ | ۴.۷۴ % | ۱۰,۴۴۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۸۶,۴۶۵ | ۴.۲۹ % |
| ۵۸۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۲۲,۲۵۵,۱۲۰ | ۸۰.۳۸ % | ۲,۴۳۸,۶۸۵ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۴۴۲ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۳۱۶ | ۴.۷۴ % | ۱۰,۴۴۷ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۸۶,۴۶۵ | ۴.۲۹ % |
| ۵۸۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۲۲,۳۱۳,۶۳۴ | ۸۰.۴۷ % | ۲,۴۱۶,۶۹۶ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۲۸۰ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۷,۹۶۶ | ۴.۷۹ % | ۱۰,۴۵۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۸۰,۶۶۰ | ۴.۲۶ % |
| ۵۸۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۲۲,۴۴۷,۵۲۴ | ۸۰.۵۵ % | ۲,۴۰۳,۶۴۰ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۱۷۰ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۵,۴۷۹ | ۴.۷۹ % | ۱۰,۴۵۷ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۸۹,۷۲۸ | ۴.۲۷ % |
| ۵۸۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۲۲,۴۷۰,۸۶۱ | ۸۰.۶۸ % | ۲,۳۷۵,۹۵۲ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۲۹۸ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۶,۱۰۸ | ۴.۷۶ % | ۱۰,۴۶۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۸۵,۶۳۷ | ۴.۲۶ % |
| ۵۸۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۲۲,۱۷۵,۸۱۴ | ۸۰.۵۶ % | ۲,۳۵۲,۳۷۵ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۳۷۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۶,۹۳۴ | ۴.۸۶ % | ۱۰,۴۶۷ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۶۹,۴۲۳ | ۴.۲۵ % |
| ۵۸۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۲۲,۱۷۵,۸۱۴ | ۸۰.۵۶ % | ۲,۳۵۲,۳۷۵ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۳۷۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۶,۹۳۴ | ۴.۸۶ % | ۱۰,۴۷۳ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۶۹,۴۲۳ | ۴.۲۵ % |
| ۵۹۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۲۲,۱۷۵,۸۱۴ | ۸۰.۵۶ % | ۲,۳۵۲,۳۷۵ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۳۷۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۶,۹۳۴ | ۴.۸۶ % | ۱۰,۴۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۶۹,۴۲۳ | ۴.۲۵ % |