صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۲۱,۷۰۸,۳۴۴ | ۷۹.۸۶ % | ۲,۳۳۱,۸۲۱ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۹۲۰ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۲,۳۲۲ | ۵.۴۹ % | ۱۴۸ | ۰ % | ۱,۱۷۲,۵۶۳ | ۴.۳۱ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۲۱,۸۲۷,۹۰۰ | ۸۰.۱۷ % | ۲,۳۴۳,۴۶۴ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۲۱۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷,۰۵۸ | ۵.۱۳ % | ۱۶۰ | ۰ % | ۱,۱۸۱,۱۶۸ | ۴.۳۴ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۲۱,۸۲۹,۲۵۱ | ۸۰.۱۸ % | ۲,۳۳۸,۹۶۷ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۲۱۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷,۰۹۴ | ۵.۱۳ % | ۱۷۳ | ۰ % | ۱,۱۸۰,۹۵۵ | ۴.۳۴ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۲۱,۸۲۹,۲۵۱ | ۸۰.۱۸ % | ۲,۳۳۸,۹۶۷ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۲۱۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷,۰۹۴ | ۵.۱۳ % | ۱۸۶ | ۰ % | ۱,۱۸۰,۹۵۵ | ۴.۳۴ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۲۱,۸۲۹,۲۵۱ | ۸۰.۱۸ % | ۲,۳۳۸,۹۶۷ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۲۱۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷,۰۹۴ | ۵.۱۳ % | ۱۹۹ | ۰ % | ۱,۱۸۰,۹۵۵ | ۴.۳۴ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۲۱,۹۸۷,۱۸۲ | ۸۰.۳۷ % | ۲,۳۳۷,۵۳۱ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۱۷۸ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۸,۹۶۴ | ۵.۱۱ % | ۲۱۲ | ۰ % | ۱,۱۵۳,۷۷۶ | ۴.۲۲ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۲۱,۸۷۳,۶۳۷ | ۸۰.۳۷ % | ۲,۳۱۱,۶۹۷ | ۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۳۶۵ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۲,۰۶۸ | ۵.۱۵ % | ۲۲۵ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۶۲۶ | ۴.۲۲ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۲۲,۰۷۲,۱۶۸ | ۸۰.۴۶ % | ۲,۳۲۲,۷۷۴ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۹۶۳ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۲,۳۶۲ | ۵.۱۱ % | ۲۳۷ | ۰ % | ۱,۱۵۸,۴۹۰ | ۴.۲۲ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۲۱,۷۰۰,۰۹۰ | ۸۰.۳۴ % | ۲,۲۸۲,۱۴۵ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۷۸۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۳,۹۴۴ | ۵.۲ % | ۲۵۰ | ۰ % | ۱,۱۴۵,۰۰۹ | ۴.۲۴ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۲۱,۳۳۵,۶۰۱ | ۸۰.۲۱ % | ۲,۲۴۲,۰۳۰ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۶۲۵ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۷,۷۲۴ | ۴.۷۳ % | ۱۵۲,۲۹۶ | ۰.۵۷ % | ۱,۱۳۳,۸۰۱ | ۴.۲۶ % |