صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۲۱,۱۰۸,۹۲۲ | ۸۰.۳۶ % | ۲,۲۱۶,۱۸۵ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۴۱۱ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۷,۲۹۵ | ۵.۴ % | ۷۹۱ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۵۹۷ | ۴.۰۲ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۱۹,۶۱۴,۶۲۱ | ۷۲.۷۱ % | ۲,۲۲۶,۳۵۲ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۷۵۴ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۲,۷۸۷ | ۱۳.۳۹ % | ۸۰۴ | ۰ % | ۱,۰۵۱,۰۰۳ | ۳.۹ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۱۹,۶۱۴,۶۲۱ | ۷۲.۷۱ % | ۲,۲۲۶,۳۵۲ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۷۵۴ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۲,۷۸۷ | ۱۳.۳۹ % | ۸۱۷ | ۰ % | ۱,۰۵۱,۰۰۳ | ۳.۹ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۱۹,۶۱۴,۶۲۱ | ۷۴.۶۵ % | ۲,۲۲۶,۳۵۲ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۷۵۴ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۲,۷۸۷ | ۱۱.۰۹ % | ۸۳۰ | ۰ % | ۱,۰۵۱,۰۰۳ | ۴ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۱۹,۶۲۹,۵۹۲ | ۷۴.۴۹ % | ۲,۲۲۸,۶۱۷ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۲۸۸ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴,۸۲۴ | ۱۱.۲۹ % | ۸۴۳ | ۰ % | ۱,۰۴۷,۳۳۱ | ۳.۹۷ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۲۰,۱۲۵,۳۵۹ | ۸۱.۰۸ % | ۲,۲۱۷,۱۸۸ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۰۸۸ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۱,۵۸۳ | ۳.۸۷ % | ۸۵۵ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۶۱۳ | ۴.۲۲ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۲۰,۷۱۲,۷۰۵ | ۸۱.۶۱ % | ۲,۲۰۳,۸۲۳ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۷۷۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۵۷۷ | ۳.۶۳ % | ۸۶۸ | ۰ % | ۱,۰۳۷,۷۸۱ | ۴.۰۹ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۲۰,۷۳۶,۰۳۵ | ۸۱.۶۸ % | ۲,۱۹۴,۲۶۸ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۰۶۳ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۰,۳۳۱ | ۳.۶۳ % | ۸۸۱ | ۰ % | ۱,۰۳۱,۵۳۹ | ۴.۰۶ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۲۰,۷۵۴,۰۵۳ | ۸۱.۷۷ % | ۲,۱۸۲,۷۴۱ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۱۳۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۴۴۸ | ۳.۶۳ % | ۸۶۶ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۸۶۵ | ۴.۰۱ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۲۰,۷۵۴,۰۵۳ | ۸۱.۷۷ % | ۲,۱۸۲,۷۴۱ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۱۳۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۴۴۸ | ۳.۶۳ % | ۸۷۹ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۸۶۵ | ۴.۰۱ % |