صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۲۱,۹۶۳,۶۲۷ | ۸۰.۳۸ % | ۲,۲۳۳,۹۵۱ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۸۰۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۴,۸۳۹ | ۵.۰۳ % | ۱۵۱,۴۴۸ | ۰.۵۵ % | ۱,۱۲۴,۶۴۸ | ۴.۱۲ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۲۱,۴۷۵,۲۹۷ | ۸۰.۱۴ % | ۲,۱۹۷,۲۰۶ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۴۱۱ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۲۸۵ | ۵.۱۵ % | ۱۵۱,۳۷۲ | ۰.۵۶ % | ۱,۱۱۸,۷۴۶ | ۴.۱۷ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۲۱,۲۸۳,۹۲۵ | ۸۰.۰۳ % | ۲,۱۸۲,۹۹۳ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۱۵۷ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰,۷۰۰ | ۵.۱۹ % | ۱۵۱,۲۹۶ | ۰.۵۷ % | ۱,۱۱۹,۷۵۶ | ۴.۲۱ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۲۱,۶۶۳,۷۳۴ | ۸۰.۱۴ % | ۲,۱۸۳,۲۷۱ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۰۸۶ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۷,۴۰۱ | ۵.۲۱ % | ۱۵۱,۲۱۹ | ۰.۵۶ % | ۱,۱۵۱,۷۷۸ | ۴.۲۶ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۲۱,۶۶۳,۷۳۴ | ۸۰.۱۴ % | ۲,۱۸۳,۲۷۱ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۰۸۶ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۷,۴۰۱ | ۵.۲۱ % | ۱۵۱,۱۴۳ | ۰.۵۶ % | ۱,۱۵۱,۷۷۸ | ۴.۲۶ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۲۱,۶۶۳,۷۳۴ | ۸۰.۱۴ % | ۲,۱۸۳,۲۷۱ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۰۸۶ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۷,۴۰۱ | ۵.۲۱ % | ۱۵۱,۰۶۷ | ۰.۵۶ % | ۱,۱۵۱,۷۷۸ | ۴.۲۶ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۲۱,۸۴۹,۳۱۸ | ۸۰.۲۲ % | ۲,۱۸۷,۸۳۸ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۱۳۹ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۶,۷۳۷ | ۵.۲ % | ۱۵۰,۹۹۱ | ۰.۵۵ % | ۱,۱۵۶,۱۵۶ | ۴.۲۴ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۲۱,۹۲۱,۹۰۱ | ۸۰.۲۵ % | ۲,۱۷۸,۰۲۰ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۰۰۶ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۰,۸۸۷ | ۵.۲۷ % | ۱۵۰,۹۱۶ | ۰.۵۵ % | ۱,۱۴۹,۸۰۷ | ۴.۲۱ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۲۲,۱۰۷,۷۲۷ | ۸۰.۳۱ % | ۲,۱۹۶,۶۴۲ | ۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۱۵۲ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۰,۵۷۶ | ۵.۳۱ % | ۱۵۰,۸۴۰ | ۰.۵۵ % | ۱,۱۳۷,۵۰۴ | ۴.۱۳ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۲۲,۱۰۷,۷۲۷ | ۸۰.۳۱ % | ۲,۱۹۶,۶۴۲ | ۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۱۵۲ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۰,۵۷۶ | ۵.۳۱ % | ۱۵۰,۷۶۴ | ۰.۵۵ % | ۱,۱۳۷,۵۰۴ | ۴.۱۳ % |