صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۲۰,۷۵۴,۰۵۳ | ۸۱.۷۷ % | ۲,۱۸۲,۷۴۱ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۱۳۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۴۴۸ | ۳.۶۳ % | ۸۹۲ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۸۶۵ | ۴.۰۱ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۲۰,۷۶۷,۳۴۵ | ۸۱.۷۸ % | ۲,۱۸۶,۷۹۷ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۱۵۳ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۴,۶۶۵ | ۳.۶۴ % | ۹۰۴ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۴۸۸ | ۳.۹۸ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۲۰,۸۵۰,۶۱۸ | ۸۱.۸ % | ۲,۱۹۰,۷۰۹ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۳۱۰ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵,۴۵۳ | ۳.۶۷ % | ۹۱۷ | ۰ % | ۱,۰۰۸,۸۸۹ | ۳.۹۶ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۲۰,۹۳۰,۶۹۰ | ۸۱.۹۲ % | ۲,۱۸۸,۱۵۶ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۰۰۰ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷,۲۵۰ | ۳.۵۹ % | ۱,۷۱۴ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۰۹,۱۰۷ | ۳.۹۵ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۲۰,۹۶۹,۶۵۱ | ۸۱.۹۱ % | ۲,۱۹۰,۵۸۵ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۴۱۶ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹,۱۰۳ | ۳.۱۶ % | ۱۲۵,۸۰۸ | ۰.۴۹ % | ۹۹۹,۹۱۴ | ۳.۹۱ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۲۰,۹۵۳,۵۷۵ | ۸۲.۰۱ % | ۲,۱۷۸,۷۰۰ | ۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۳۲۳ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۲۶۰ | ۳.۱۹ % | ۱۰۰,۳۸۵ | ۰.۳۹ % | ۹۹۸,۳۳۶ | ۳.۹۱ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۲۰,۹۵۳,۵۷۵ | ۸۲ % | ۲,۱۷۸,۷۰۰ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۳۲۳ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۲۶۰ | ۳.۱۹ % | ۱۰۰,۳۹۷ | ۰.۳۹ % | ۹۹۸,۳۳۶ | ۳.۹۱ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۲۰,۹۵۳,۵۷۵ | ۸۲ % | ۲,۱۷۸,۷۰۰ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۳۲۳ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۲۶۰ | ۳.۱۹ % | ۱۰۰,۴۱۰ | ۰.۳۹ % | ۹۹۸,۳۳۶ | ۳.۹۱ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۲۰,۹۸۱,۴۱۳ | ۸۲.۰۷ % | ۲,۱۸۴,۳۸۰ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۰۱۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۹۶۸ | ۳.۲ % | ۷۹,۹۲۹ | ۰.۳۱ % | ۹۹۶,۳۰۶ | ۳.۹ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۲۱,۰۰۳,۸۲۱ | ۸۲.۰۸ % | ۲,۱۹۴,۶۲۱ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۸۷۵ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۹۸۹ | ۳.۱۹ % | ۷۹,۹۴۲ | ۰.۳۱ % | ۹۹۰,۳۸۲ | ۳.۸۷ % |