صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۲۲,۶۷۹,۸۱۳ | ۸۰.۷۴ % | ۲,۲۰۵,۰۸۲ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۳۸۷ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۵,۵۲۲ | ۵.۷۵ % | ۶۶۲ | ۰ % | ۱,۱۱۶,۹۴۸ | ۳.۹۸ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۲۲,۲۵۶,۲۹۱ | ۸۰.۳۱ % | ۲,۲۱۵,۱۳۰ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۳۸۲ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۶,۴۳۴ | ۵.۹۸ % | ۶۷۵ | ۰ % | ۱,۱۱۲,۱۳۵ | ۴.۰۱ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۲۲,۲۰۲,۷۴۹ | ۸۰.۳۵ % | ۲,۲۱۷,۹۹۷ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۹۲۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۶,۸۹۱ | ۵.۹۶ % | ۶۸۸ | ۰ % | ۱,۰۹۲,۳۵۲ | ۳.۹۵ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۲۲,۲۷۱,۴۶۳ | ۸۳.۲۱ % | ۲,۲۰۳,۲۵۳ | ۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۷۰۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۹,۵۷۰ | ۲.۷۶ % | ۷۰۱ | ۰ % | ۱,۰۷۹,۷۳۶ | ۴.۰۳ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۲۲,۲۱۳,۷۷۴ | ۸۳.۲۴ % | ۲,۱۸۶,۲۳۷ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۹۹۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵,۵۱۸ | ۲.۷۹ % | ۷۱۴ | ۰ % | ۱,۰۶۸,۹۲۳ | ۴.۰۱ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۲۲,۲۱۳,۷۷۴ | ۸۳.۲۴ % | ۲,۱۸۶,۲۳۷ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۹۹۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵,۵۱۸ | ۲.۷۹ % | ۷۲۷ | ۰ % | ۱,۰۶۸,۹۲۳ | ۴.۰۱ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۲۲,۲۱۳,۷۷۴ | ۸۳.۲۴ % | ۲,۱۸۶,۲۳۷ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۹۹۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵,۵۱۸ | ۲.۷۹ % | ۷۴۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸,۹۲۳ | ۴.۰۱ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۲۲,۱۴۸,۷۰۳ | ۸۳.۲۶ % | ۲,۱۶۷,۸۵۰ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۹۰۹ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۹,۳۴۲ | ۲.۸۲ % | ۷۵۲ | ۰ % | ۱,۰۶۶,۸۳۱ | ۴.۰۱ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۲۱,۷۷۰,۸۳۹ | ۸۲.۶۱ % | ۲,۱۸۶,۵۵۷ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۷۰۶ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۶۴۰ | ۳.۲۵ % | ۷۶۵ | ۰ % | ۱,۰۶۷,۵۲۱ | ۴.۰۵ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۲۱,۶۶۶,۷۴۹ | ۸۲.۴۶ % | ۲,۱۸۶,۸۸۴ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۳۴۷ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۸,۸۲۵ | ۳.۳۸ % | ۷۷۸ | ۰ % | ۱,۰۵۹,۹۸۰ | ۴.۰۳ % |