صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۲۲,۱۳۰,۲۴۲ | ۸۰.۳۲ % | ۲,۲۰۵,۰۹۸ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۰۴۱ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۷,۳۷۹ | ۵.۳۳ % | ۱۵۰,۶۸۹ | ۰.۵۵ % | ۱,۱۲۴,۵۴۱ | ۴.۰۸ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۲۲,۱۳۰,۲۴۲ | ۸۰.۳۲ % | ۲,۲۰۵,۰۹۸ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۰۴۱ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۷,۳۷۹ | ۵.۳۳ % | ۱۵۰,۶۱۳ | ۰.۵۵ % | ۱,۱۲۴,۵۴۱ | ۴.۰۸ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۲۲,۱۳۰,۲۴۲ | ۸۰.۳۲ % | ۲,۲۰۵,۰۹۸ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۰۴۱ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۷,۳۷۹ | ۵.۳۳ % | ۱۵۰,۵۳۸ | ۰.۵۵ % | ۱,۱۲۴,۵۴۱ | ۴.۰۸ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۲۲,۱۰۳,۰۰۷ | ۸۰.۲ % | ۲,۲۱۳,۶۷۰ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۵۲۰ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۱,۳۹۶ | ۵.۴۵ % | ۱۵۰,۴۶۳ | ۰.۵۵ % | ۱,۱۱۶,۶۱۶ | ۴.۰۵ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۲۲,۲۳۹,۲۳۳ | ۸۰.۷۵ % | ۲,۲۰۳,۲۰۷ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۷۶۵ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۸,۲۵۹ | ۵.۴۸ % | ۵۸۵ | ۰ % | ۱,۱۱۶,۱۶۴ | ۴.۰۵ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۲۲,۲۸۴,۵۴۳ | ۸۰.۷۹ % | ۲,۲۰۲,۶۶۷ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۴۳۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۵۹۲ | ۵.۴۶ % | ۵۹۸ | ۰ % | ۱,۱۱۶,۱۵۸ | ۴.۰۵ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۲۲,۴۶۲,۹۹۹ | ۸۰.۸۶ % | ۲,۲۰۲,۹۴۶ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۳۶۶ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۷,۸۸۵ | ۵.۵ % | ۶۱۱ | ۰ % | ۱,۱۱۳,۳۴۹ | ۴.۰۱ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۲۲,۴۶۳,۵۷۹ | ۸۰.۷۳ % | ۲,۱۹۹,۶۶۸ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۹۳۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۹,۹۸۷ | ۵.۶۸ % | ۶۲۴ | ۰ % | ۱,۱۰۸,۱۰۹ | ۳.۹۸ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۲۲,۴۶۳,۵۷۹ | ۸۰.۷۳ % | ۲,۱۹۹,۶۶۸ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۹۳۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۹,۹۸۷ | ۵.۶۸ % | ۶۳۷ | ۰ % | ۱,۱۰۸,۱۰۹ | ۳.۹۸ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۲۲,۴۶۳,۵۷۹ | ۸۰.۷۳ % | ۲,۱۹۹,۶۶۸ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۹۳۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۹,۹۸۷ | ۵.۶۸ % | ۶۴۹ | ۰ % | ۱,۱۰۸,۱۰۹ | ۳.۹۸ % |