صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۹۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | ۲,۱۶۲,۱۷۸ | ۷۶.۵۱ % | ۴۸,۸۵۸ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۶۹۲ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۹۶۴ | ۹.۳۸ % | ۱۱۴,۷۰۱ | ۴.۰۶ % | ۸۸,۶۶۶ | ۳.۱۴ % |
| ۱۸۹۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۲,۲۳۵,۲۷۷ | ۷۷.۱۷ % | ۴۸,۹۰۲ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۶۲۲ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۴۹۲ | ۹.۱۳ % | ۱۱۴,۶۳۱ | ۳.۹۶ % | ۷,۰۹۸ | ۰.۲۵ % |
| ۱۸۹۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | ۲,۲۱۹,۶۸۶ | ۷۶.۴۸ % | ۴۸,۶۵۳ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۵۵۱ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۳۰۱ | ۹.۹ % | ۱۱۴,۵۶۱ | ۳.۹۵ % | ۸۵,۶۵۳ | ۲.۹۵ % |
| ۱۸۹۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | ۲,۳۴۸,۴۴۲ | ۷۹.۷۷ % | ۶۶,۵۹۶ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۴۸۰ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۱۰۹ | ۹.۱۱ % | ۱۱۴,۴۹۰ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۲,۳۴۸,۴۴۲ | ۷۹.۷۷ % | ۶۶,۵۹۶ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۴۱۰ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۱۰۹ | ۹.۱۱ % | ۱۱۴,۴۲۰ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۲,۳۴۸,۴۴۲ | ۷۹.۷۷ % | ۶۶,۵۹۶ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۴۰ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۱۰۹ | ۹.۱۱ % | ۱۱۴,۳۵۰ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۲,۳۰۹,۲۸۶ | ۷۹.۰۴ % | ۶۶,۹۱۳ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۲۶۹ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۹۶۴ | ۹.۷۵ % | ۱۱۴,۲۸۰ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | ۲,۲۹۳,۷۱۱ | ۷۷.۶۳ % | ۶۶,۶۰۴ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۹۹ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۰۲۸ | ۱۱.۳ % | ۱۱۴,۲۱۱ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | ۲,۳۸۱,۴۳۵ | ۷۸.۲۱ % | ۶۶,۸۸۹ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۲۹ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۰۰۰ | ۱۱.۰۴ % | ۱۱۴,۳۴۶ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۲,۴۳۱,۰۷۰ | ۷۸.۲۵ % | ۶۶,۴۸۹ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۰۵۹ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۹۱۹ | ۱۱.۲۳ % | ۱۱۴,۲۷۶ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % |