ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱,۹۷۹,۳۱۱	۷۵.۹۴ %	۵۲,۶۹۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۸۲۱	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۲۱۷,۰۴۸	۸.۳۳ %	۱۱۵,۴۱۰	۴.۴۳ %	۹۰,۰۲۱	۳.۴۵ %
۱۸۸۲	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۹۷۹,۳۱۱	۷۵.۹۵ %	۵۲,۶۹۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۷۵۰	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲۱۷,۰۴۸	۸.۳۳ %	۱۱۵,۳۳۸	۴.۴۳ %	۹۰,۰۲۱	۳.۴۵ %
۱۸۸۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱,۹۳۴,۹۷۷	۷۵.۶ %	۵۲,۶۰۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۶۷۹	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۲۱۷,۰۴۸	۸.۴۸ %	۱۱۵,۲۶۷	۴.۵ %	۸۷,۸۵۳	۳.۴۳ %
۱۸۸۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۲,۰۰۷,۱۱۹	۷۴.۹۹ %	۵۲,۲۵۵	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۱۸۸	۵.۵ %	۰	۰ %	۲۶۷,۱۲۲	۹.۹۸ %	۱۱۵,۱۹۶	۴.۳ %	۸۷,۵۳۶	۳.۲۷ %
۱۸۸۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۲,۰۶۵,۹۵۳	۷۵.۶۴ %	۵۱,۷۵۵	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۱۱۷	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۲۶۴,۹۶۴	۹.۷ %	۱۱۵,۱۲۵	۴.۲۲ %	۸۶,۴۰۵	۳.۱۶ %
۱۸۸۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۲,۱۳۲,۲۶۰	۷۶.۲۴ %	۵۲,۱۷۱	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۰۴۶	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۶۴,۹۶۴	۹.۴۷ %	۱۱۵,۰۵۴	۴.۱۱ %	۸۵,۳۲۵	۳.۰۵ %
۱۸۸۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۲,۱۳۲,۲۶۰	۷۶.۲۴ %	۵۲,۱۷۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۷۵	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۶۴,۹۶۴	۹.۴۷ %	۱۱۴,۹۸۳	۴.۱۱ %	۸۵,۳۲۵	۳.۰۵ %
۱۸۸۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۲,۱۳۲,۲۶۰	۷۶.۲۵ %	۵۲,۱۷۱	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۰۴	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۲۶۴,۹۶۴	۹.۴۷ %	۱۱۴,۹۱۳	۴.۱۱ %	۸۵,۳۲۵	۳.۰۵ %
۱۸۸۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲,۱۳۲,۲۶۰	۷۶.۲۵ %	۵۲,۱۷۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۸۳۴	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۲۶۴,۹۶۴	۹.۴۸ %	۱۱۴,۸۴۲	۴.۱۱ %	-۵۷۷	-۰.۰۲ %
۱۸۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۲,۱۷۰,۴۶۵	۷۶.۵۵ %	۵۰,۸۹۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۷۶۳	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲۶۴,۹۶۴	۹.۳۴ %	۱۱۴,۷۷۲	۴.۰۵ %	۱,۷۲۸	۰.۰۶ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...289 »