ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۹۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۲,۱۳۱,۲۰۱	۸۰.۰۳ %	۶,۶۳۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۹۴۸	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۷۹,۳۹۳	۱۰.۴۹ %	۱۰۵,۸۱۸	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۱۹۹۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۲,۱۸۹,۱۳۴	۸۰.۸۳ %	۶,۸۴۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۸۸۴	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۲۲۷,۸۹۸	۸.۴۱ %	۱۴۴,۴۸۴	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۹۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۲,۱۸۹,۱۳۴	۸۰.۸۴ %	۶,۸۴۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۸۲۰	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۲۲۷,۸۹۸	۸.۴۲ %	۱۴۴,۴۲۳	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۹۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲,۱۸۹,۱۳۴	۸۰.۸۴ %	۶,۸۴۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۷۵۶	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۲۲۷,۸۹۸	۸.۴۲ %	۱۴۴,۳۶۲	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۹۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲,۱۴۰,۶۴۷	۸۰.۳۵ %	۷,۰۰۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۹۲	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۲۷۵,۲۴۱	۱۰.۳۳ %	۱۰۱,۵۲۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۱۹۹۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲,۱۰۰,۳۷۸	۷۹.۷۱ %	۶,۷۳۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۲۸	۵.۳ %	۰	۰ %	۲۹۰,۹۰۴	۱۱.۰۴ %	۹۷,۲۳۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۱۹۹۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲,۱۴۴,۹۲۷	۷۹.۸۲ %	۶,۷۹۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۵۶۴	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۹۸,۶۸۶	۱۱.۱۲ %	۹۷,۱۷۷	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۱۹۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۲,۱۵۸,۱۸۶	۸۰.۲۱ %	۴,۸۱۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۵۰۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲۸۹,۲۲۹	۱۰.۷۵ %	۹۸,۸۷۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۱۹۹۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۲,۰۶۰,۶۹۵	۷۹.۱۹ %	۶,۱۰۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۳۶	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۲۹۶,۹۰۸	۱۱.۴۱ %	۹۸,۹۲۶	۳.۸ %	۰	۰ %
۲۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۲,۰۶۰,۶۹۵	۷۹.۲ %	۶,۱۰۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۷۲	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۲۹۶,۹۰۸	۱۱.۴۱ %	۹۸,۸۷۰	۳.۸ %	۰	۰ %
«1 2...196 197 198 199200201 202 203 204...289 »