صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | ۲,۱۶۴,۰۲۱ | ۷۵.۰۱ % | ۶۹,۹۱۱ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۲۴۷ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۷۵۸ | ۱۳.۷۵ % | ۱۰۹,۰۶۱ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | ۲,۱۶۴,۰۲۱ | ۷۵.۰۱ % | ۶۹,۹۱۱ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۱۸۰ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۷۵۸ | ۱۳.۷۵ % | ۱۰۸,۹۹۶ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۲,۲۳۰,۴۹۲ | ۷۵.۴۹ % | ۷۱,۰۹۵ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۳۲۳ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۷۵۸ | ۱۳.۴۳ % | ۱۰۸,۹۳۱ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۲,۱۶۶,۸۲۰ | ۷۵.۰۱ % | ۷۰,۹۰۰ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۲۵۶ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۵ | ۱۳.۶۷ % | ۱۰۸,۸۶۷ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | ۲,۱۷۳,۱۰۹ | ۷۴.۹۹ % | ۷۳,۸۰۹ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۱۸۹ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۵ | ۱۳.۶۳ % | ۱۰۸,۸۰۲ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | ۲,۲۴۹,۶۵۳ | ۷۵.۶۲ % | ۷۴,۴۵۵ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۱۲۲ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۵ | ۱۳.۲۷ % | ۱۰۸,۷۳۷ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | ۲,۳۳۷,۸۳۳ | ۷۶.۳۳ % | ۷۴,۲۶۵ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۰۵۵ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۶ | ۱۲.۸۹ % | ۱۰۸,۶۷۳ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | ۲,۳۳۷,۸۳۳ | ۷۶.۳۴ % | ۷۴,۲۶۵ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۹۸۸ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۶ | ۱۲.۸۹ % | ۱۰۸,۶۰۹ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | ۲,۳۳۷,۸۳۳ | ۷۶.۳۴ % | ۷۴,۲۶۵ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۹۲۱ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۶ | ۱۲.۸۹ % | ۱۰۸,۵۴۴ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | ۲,۳۵۹,۱۵۷ | ۷۶.۵۲ % | ۷۳,۶۲۹ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۸۵۴ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۶ | ۱۲.۸۱ % | ۱۰۸,۴۸۰ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |