صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۳۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۲,۰۴۸,۱۲۹ | ۷۷.۰۲ % | ۱۷,۴۸۷ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۲۵ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۸۲۶ | ۱۲.۷۸ % | ۱۰۷,۷۷۸ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۲,۰۴۸,۱۲۹ | ۷۷.۰۲ % | ۱۷,۴۸۷ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۰۵۹ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۸۲۶ | ۱۲.۷۸ % | ۱۰۷,۷۱۵ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۲,۰۴۸,۱۲۹ | ۷۷.۰۲ % | ۱۷,۴۸۷ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۹۹۳ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۸۲۶ | ۱۲.۷۸ % | ۱۰۷,۶۵۲ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۲,۰۶۱,۱۷۲ | ۷۷.۰۱ % | ۲۱,۸۵۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۹۲۷ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۸۲۶ | ۱۲.۷ % | ۱۰۷,۵۸۹ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۲,۰۷۴,۴۱۳ | ۷۷.۱۳ % | ۲۱,۷۲۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۸۶۱ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۸۲۶ | ۱۲.۶۴ % | ۱۰۷,۵۲۶ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۲,۱۰۳,۴۸۶ | ۷۷.۶ % | ۲۰,۳۷۷ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۵۲ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۸۲۶ | ۱۲.۵۴ % | ۱۰۷,۴۶۳ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۲,۰۷۷,۹۸۷ | ۷۷.۴۵ % | ۱۸,۴۰۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۸۶ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۸۲۷ | ۱۲.۶۷ % | ۱۰۷,۴۰۰ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۲,۰۰۶,۴۱۴ | ۷۶.۵۷ % | ۱۸,۲۰۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۲۰ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۰۶۲ | ۱۳.۳۲ % | ۱۰۷,۳۳۷ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۲,۰۰۶,۴۱۴ | ۷۶.۵۷ % | ۱۸,۲۰۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۲۵۵ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۰۶۲ | ۱۳.۳۲ % | ۱۰۷,۲۷۴ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۲,۰۰۶,۴۱۴ | ۷۶.۵۸ % | ۱۸,۲۰۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۱۸۹ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۰۶۲ | ۱۳.۳۲ % | ۱۰۷,۲۱۲ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |