صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۲۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | ۲,۴۲۶,۳۰۱ | ۷۷.۰۳ % | ۷۳,۶۴۶ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۷۸۸ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۶ | ۱۲.۵۳ % | ۱۰۸,۴۱۶ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | ۲,۳۷۵,۳۵۲ | ۷۶.۵۸ % | ۷۶,۵۳۸ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۷۲۱ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۶ | ۱۲.۷۳ % | ۱۰۸,۳۵۲ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | ۲,۳۰۱,۵۶۰ | ۷۶.۰۶ % | ۷۴,۶۷۲ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۶۵۵ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۶ | ۱۳.۰۵ % | ۱۰۸,۲۸۸ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | ۲,۳۰۱,۵۶۰ | ۷۶.۰۶ % | ۷۴,۶۷۲ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۵۸۸ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۶ | ۱۳.۰۵ % | ۱۰۸,۲۲۴ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | ۲,۳۰۱,۵۶۰ | ۷۶.۰۷ % | ۷۴,۶۷۲ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۵۲۲ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۶ | ۱۳.۰۵ % | ۱۰۸,۱۶۰ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۲,۳۰۱,۵۶۰ | ۷۶.۰۷ % | ۷۴,۶۷۲ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۴۵۵ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۶ | ۱۳.۰۵ % | ۱۰۸,۰۹۶ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۲,۳۵۸,۰۶۸ | ۷۸.۴۲ % | ۵۴,۷۲۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۸۹ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۸۲۶ | ۱۱.۳ % | ۱۰۸,۰۳۳ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۲,۲۶۸,۱۵۰ | ۷۸.۵۹ % | ۲۳,۹۱۶ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۲۳ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۸۲۶ | ۱۱.۷۷ % | ۱۰۷,۹۶۹ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۲,۱۷۹,۷۸۶ | ۷۸.۱۱ % | ۱۶,۷۵۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۲۵۷ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۸۲۶ | ۱۲.۱۸ % | ۱۰۷,۹۰۵ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۲,۱۱۱,۵۶۰ | ۷۷.۵۷ % | ۱۶,۵۴۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۹۱ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۸۲۶ | ۱۲.۴۸ % | ۱۰۷,۸۴۲ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |