صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۵۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | ۶۹۴,۶۹۰ | ۶۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۹۳۹ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۹۵ | ۱۰.۸۵ % | ۱۳,۳۶۸ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ | ۶۹۹,۹۳۹ | ۶۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۸۲۳ | ۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۵۷۲ | ۱۰.۸۲ % | ۱۳,۳۶۶ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ | ۷۰۳,۷۸۶ | ۶۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۶۷۷ | ۲۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۳۳۰ | ۱۰.۷۵ % | ۱۴,۰۸۹ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | ۷۰۳,۷۸۶ | ۶۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۵۷۷ | ۲۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۳۳۰ | ۱۰.۷۵ % | ۱۴,۰۸۸ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | ۷۰۳,۷۸۶ | ۶۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۴۷۷ | ۲۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۳۳۰ | ۱۰.۷۵ % | ۱۴,۰۸۶ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ | ۷۰۴,۶۷۱ | ۶۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۳۴۱ | ۲۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۶۹۰ | ۱۰.۶ % | ۱۵,۳۱۹ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ | ۷۰۴,۶۷۱ | ۶۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۲۴۱ | ۲۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۶۹۰ | ۱۰.۶ % | ۱۵,۳۱۸ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ | ۷۰۴,۶۷۱ | ۶۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۱۴۲ | ۲۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۶۹۰ | ۱۰.۶ % | ۱۵,۳۱۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | ۷۰۳,۰۰۴ | ۶۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۹۹۸ | ۲۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۳۵۰ | ۱۰.۵ % | ۱۶,۴۱۲ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | ۷۰۱,۳۷۹ | ۶۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۸۸۹ | ۲۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۶۵ | ۱۰.۵ % | ۱۵,۰۵۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |