صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۷۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۶۹۹,۹۰۵ | ۶۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۶۶۹ | ۲۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۴۳۸ | ۱۲.۸۲ % | ۱۵,۹۰۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | ۶۸۲,۱۳۸ | ۶۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۴۶۶ | ۲۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۳۱ | ۹.۲ % | ۵۵,۰۸۹ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | ۶۷۸,۶۳۵ | ۶۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۳۲۸ | ۲۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۵۹۴ | ۸.۹۳ % | ۵۸,۰۴۱ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ | ۷۰۶,۹۳۸ | ۶۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۱۸۰ | ۲۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۹۶۵ | ۸.۸۹ % | ۱۸,۱۶۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | ۷۰۶,۹۳۸ | ۶۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۰۸۲ | ۲۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۹۶۵ | ۸.۸۹ % | ۱۸,۱۶۰ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | ۷۰۶,۹۳۸ | ۶۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۹۸۴ | ۲۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۹۶۵ | ۸.۸۹ % | ۱۸,۱۵۸ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ | ۷۰۴,۶۷۰ | ۶۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۴۲۶ | ۲۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۷۱۹ | ۸.۹۷ % | ۱۵,۰۶۶ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | ۷۰۴,۶۷۰ | ۶۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۳۲۸ | ۲۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۷۱۹ | ۸.۹۷ % | ۱۵,۰۶۵ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ | ۷۰۲,۰۹۷ | ۶۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۸۵۵ | ۲۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۱۷ | ۸.۳۷ % | ۱۹,۹۷۴ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | ۷۰۴,۸۶۶ | ۶۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۸۰۸ | ۲۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۳۴ | ۸.۴۱ % | ۱۹,۱۰۹ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |