صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ | ۲,۴۷۴,۱۱۷ | ۵۴.۲۴ % | ۱,۳۴۶,۳۳۲ | ۲۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۹۷۷ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۴۴۶ | ۸.۴۳ % | ۱۱۷,۶۶۸ | ۲.۵۸ % | ۸۴,۷۰۷ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ | ۲,۴۷۴,۱۱۷ | ۵۴.۲۴ % | ۱,۳۴۶,۳۳۲ | ۲۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۹۰۸ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۴۴۶ | ۸.۴۳ % | ۱۱۷,۶۷۰ | ۲.۵۸ % | ۸۴,۷۰۷ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۲,۴۷۴,۱۱۷ | ۵۴.۲۴ % | ۱,۳۴۶,۳۳۲ | ۲۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۸۳۹ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۴۴۶ | ۸.۴۳ % | ۱۱۷,۶۷۲ | ۲.۵۸ % | ۸۴,۷۰۷ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۲,۴۷۴,۱۱۷ | ۵۴.۲۴ % | ۱,۳۴۶,۳۳۲ | ۲۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۷۷۰ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۴۴۶ | ۸.۴۳ % | ۱۱۷,۶۷۴ | ۲.۵۸ % | ۸۴,۷۰۷ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۲,۴۷۴,۱۱۷ | ۵۴.۲۵ % | ۱,۳۴۶,۳۳۲ | ۲۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۷۰۱ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۴۴۶ | ۸.۴۳ % | ۱۱۷,۶۷۵ | ۲.۵۸ % | ۸۴,۷۰۷ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۲,۴۷۴,۱۱۷ | ۵۴.۲۵ % | ۱,۳۴۶,۳۳۲ | ۲۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۶۳۲ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۴۴۶ | ۸.۴۳ % | ۱۱۷,۶۷۷ | ۲.۵۸ % | ۸۴,۷۰۷ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | ۲,۴۷۴,۱۱۷ | ۵۴.۲۶ % | ۱,۳۴۶,۳۳۲ | ۲۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۵۶۴ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۲۱۵ | ۸.۱۶ % | ۱۲۸,۸۱۹ | ۲.۸۳ % | ۸۴,۷۰۷ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۲,۴۸۱,۳۷۶ | ۵۴.۴۱ % | ۱,۳۵۳,۱۹۱ | ۲۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۴۹۵ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۳۲۶ | ۸.۲۵ % | ۱۱۳,۵۵۷ | ۲.۴۹ % | ۸۲,۳۶۰ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ | ۲,۴۳۹,۲۸۴ | ۵۴.۱۵ % | ۱,۳۶۷,۹۱۸ | ۳۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۴۲۶ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۳۲۶ | ۷.۶۹ % | ۱۱۳,۴۴۵ | ۲.۵۲ % | ۸۴,۱۳۹ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۲,۳۰۹,۵۹۳ | ۵۲.۶۴ % | ۱,۴۰۲,۵۷۷ | ۳۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۳۵۸ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۵۱۴ | ۷.۱۲ % | ۱۲۴,۲۹۰ | ۲.۸۳ % | ۸۵,۴۹۴ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |