صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ۲,۱۸۹,۸۲۷ | ۵۳.۵۴ % | ۱,۳۷۲,۳۴۱ | ۳۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۶۰۸ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۸۵۲ | ۴.۰۳ % | ۱۲۲,۵۰۴ | ۳ % | ۸۷,۷۹۹ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | ۲,۱۹۰,۵۱۴ | ۵۲.۶۶ % | ۱,۳۶۹,۶۳۹ | ۳۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۵۴۱ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۸۶۴ | ۵.۶۵ % | ۱۲۲,۵۰۶ | ۲.۹۵ % | ۸۹,۲۸۵ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ | ۲,۱۸۸,۲۱۲ | ۵۲.۶۸ % | ۱,۳۶۶,۳۳۸ | ۳۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۴۷۳ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۸۶۴ | ۵.۶۵ % | ۱۲۲,۵۰۸ | ۲.۹۵ % | ۸۹,۰۵۱ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ | ۲,۱۸۸,۹۸۲ | ۵۲.۲۴ % | ۱,۳۵۰,۸۳۶ | ۳۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۴۰۵ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۴۲۱ | ۶.۷۶ % | ۱۲۲,۵۱۰ | ۲.۹۲ % | ۹۲,۲۷۸ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ | ۲,۱۷۰,۶۷۴ | ۵۱.۸۵ % | ۱,۳۳۶,۷۹۷ | ۳۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۳۳۸ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۲۲۹ | ۷.۵۵ % | ۱۲۲,۵۰۵ | ۲.۹۳ % | ۸۷,۵۸۲ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | ۲,۱۷۴,۷۷۹ | ۵۲.۳۱ % | ۱,۳۰۸,۰۰۹ | ۳۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۲۷۰ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۲۹۵ | ۷.۴۹ % | ۱۲۲,۵۰۱ | ۲.۹۵ % | ۸۸,۵۲۲ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ | ۲,۱۷۴,۷۷۹ | ۵۲.۳۱ % | ۱,۳۰۸,۰۰۹ | ۳۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۲۰۲ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۲۹۵ | ۷.۴۹ % | ۱۲۲,۴۹۶ | ۲.۹۵ % | ۸۸,۵۲۲ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ | ۲,۱۷۴,۷۷۹ | ۵۲.۳۱ % | ۱,۳۰۸,۰۰۹ | ۳۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۱۳۵ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۲۹۵ | ۷.۴۹ % | ۱۲۲,۴۹۲ | ۲.۹۵ % | ۸۸,۵۲۲ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ | ۲,۱۴۶,۴۷۹ | ۵۱.۳۹ % | ۱,۲۹۸,۴۷۰ | ۳۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۰۶۸ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۵۲۹ | ۸.۸۹ % | ۱۲۲,۴۸۷ | ۲.۹۳ % | ۸۶,۲۰۱ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | ۲,۱۳۷,۰۹۷ | ۴۹.۰۴ % | ۱,۲۹۶,۱۷۶ | ۲۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۰۰۰ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۶۰۵ | ۱۲.۵ % | ۱۲۲,۴۸۳ | ۲.۸۱ % | ۱۰۵,۳۳۹ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |