صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | ۲,۲۷۸,۴۹۷ | ۵۲.۳۲ % | ۱,۳۸۹,۱۰۸ | ۳۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۲۹۰ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۵۱۴ | ۷.۱۸ % | ۱۳۷,۵۸۶ | ۳.۱۶ % | ۸۴,۱۳۰ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ | ۲,۲۰۴,۸۰۸ | ۵۱.۶۸ % | ۱,۳۷۶,۸۴۳ | ۳۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۲۲۱ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۶۷۲ | ۵.۲ % | ۲۲۵,۳۴۱ | ۵.۲۸ % | ۸۴,۵۲۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | ۲,۲۰۴,۸۰۸ | ۵۱.۶۸ % | ۱,۳۷۶,۸۴۳ | ۳۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۱۵۳ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۶۷۲ | ۵.۲ % | ۲۲۵,۳۴۳ | ۵.۲۸ % | ۸۴,۵۲۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | ۲,۲۰۴,۸۰۸ | ۵۱.۶۸ % | ۱,۳۷۶,۸۴۳ | ۳۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۰۸۵ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۶۷۲ | ۵.۲ % | ۲۲۵,۳۴۵ | ۵.۲۸ % | ۸۴,۵۲۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۲,۱۹۱,۹۳۵ | ۵۱.۸۳ % | ۱,۳۷۲,۱۸۶ | ۳۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۰۱۶ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۳۲۷ | ۳.۵۸ % | ۲۷۳,۱۴۲ | ۶.۴۶ % | ۸۷,۲۷۸ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ | ۲,۲۰۹,۵۳۶ | ۵۲.۹۵ % | ۱,۳۸۲,۲۵۱ | ۳۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۹۴۸ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۲۲۸ | ۳.۸۶ % | ۱۸۲,۴۰۲ | ۴.۳۷ % | ۸۴,۲۱۶ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ | ۲,۱۷۵,۶۱۳ | ۵۳.۲۳ % | ۱,۳۹۱,۲۷۸ | ۳۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۸۸۰ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۲۲۸ | ۳.۹۴ % | ۱۲۲,۴۹۶ | ۳ % | ۸۴,۰۰۰ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ | ۲,۱۸۳,۴۰۱ | ۵۳.۴۵ % | ۱,۳۷۶,۱۱۵ | ۳۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۸۱۲ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۲۲۸ | ۳.۹۵ % | ۱۲۲,۴۹۸ | ۳ % | ۸۸,۷۸۶ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ | ۲,۱۸۹,۸۲۷ | ۵۳.۵۴ % | ۱,۳۷۲,۳۴۱ | ۳۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۷۴۴ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۸۵۲ | ۴.۰۳ % | ۱۲۲,۵۰۰ | ۳ % | ۸۷,۷۹۹ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ | ۲,۱۸۹,۸۲۷ | ۵۳.۵۴ % | ۱,۳۷۲,۳۴۱ | ۳۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۶۷۶ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۸۵۲ | ۴.۰۳ % | ۱۲۲,۵۰۲ | ۳ % | ۸۷,۷۹۹ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |