صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ | ۲,۳۷۱,۳۱۹ | ۵۴.۴۲ % | ۶۷۵,۹۴۴ | ۱۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۱۱۸ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۶۵۶ | ۲۱.۵۹ % | ۱۲۱,۰۷۵ | ۲.۷۸ % | ۱۰۲,۹۵۳ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ | ۲,۳۸۴,۲۲۸ | ۵۵.۹۳ % | ۶۶۴,۷۳۹ | ۱۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۰۵۴ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۵,۱۵۶ | ۱۹.۸۳ % | ۱۲۰,۹۹۸ | ۲.۸۴ % | ۱۰۲,۶۶۲ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ | ۲,۳۸۴,۲۲۸ | ۵۵.۹۳ % | ۶۶۴,۷۳۹ | ۱۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۹۹۰ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۵,۱۵۶ | ۱۹.۸۳ % | ۱۲۰,۹۲۰ | ۲.۸۴ % | ۱۰۲,۶۶۲ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | ۲,۳۸۴,۲۲۸ | ۵۵.۹۳ % | ۶۶۴,۷۳۹ | ۱۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۹۲۷ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۵,۱۵۶ | ۱۹.۸۳ % | ۱۲۰,۸۴۳ | ۲.۸۴ % | ۱۰۲,۶۶۲ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲,۳۵۱,۳۳۲ | ۵۶.۳۵ % | ۶۲۹,۶۲۳ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۴۵۲ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۱۵۶ | ۱۹.۷۸ % | ۱۲۰,۷۶۶ | ۲.۸۹ % | ۱۰۰,۲۶۸ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ | ۲,۳۸۴,۱۲۶ | ۵۶.۶۴ % | ۶۲۸,۹۹۳ | ۱۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۳۸۸ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۰,۹۸۸ | ۱۹.۷۴ % | ۱۲۰,۶۸۹ | ۲.۸۷ % | ۹۹,۲۴۹ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | ۲,۳۷۱,۲۴۵ | ۶۵.۵۳ % | ۸۰,۰۴۶ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۳۲۵ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵,۴۰۰ | ۲۲.۲۶ % | ۱۲۰,۶۱۲ | ۳.۳۳ % | ۹۶,۰۲۹ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ | ۲,۳۷۸,۰۳۴ | ۶۸.۹۱ % | ۸۱,۰۴۵ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۲۶۱ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۵۸۸ | ۱۸.۰۱ % | ۱۲۴,۸۴۳ | ۳.۶۲ % | ۱۰۰,۱۰۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ | ۲,۳۵۵,۹۱۵ | ۶۸.۵۳ % | ۸۲,۶۲۶ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۱۹۸ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۵۷۳ | ۱۷.۵۹ % | ۱۴۶,۱۹۳ | ۴.۲۵ % | ۱۰۳,۲۴۹ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ | ۲,۳۵۵,۹۱۵ | ۶۸.۵۳ % | ۸۲,۶۲۶ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۱۳۴ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۵۷۳ | ۱۷.۵۹ % | ۱۴۶,۱۱۶ | ۴.۲۵ % | ۱۰۳,۲۴۹ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |