صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ | ۲,۱۵۰,۶۴۴ | ۵۱.۰۶ % | ۹۸۵,۹۷۳ | ۲۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۶۰۲ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۹۰۸ | ۱۷.۱۹ % | ۱۲۲,۳۹۰ | ۲.۹۱ % | ۷۸,۳۳۳ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ | ۲,۱۶۲,۲۳۷ | ۵۱.۳۲ % | ۱,۰۱۴,۱۸۰ | ۲۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۵۳۶ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۷۰۹ | ۱۴.۴ % | ۲۰۳,۴۹۴ | ۴.۸۳ % | ۷۶,۲۶۷ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ | ۲,۱۴۲,۳۲۸ | ۵۰.۸۴ % | ۱,۰۲۳,۱۳۶ | ۲۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۴۷۱ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷,۴۱۰ | ۱۴.۱۸ % | ۲۳۹,۳۲۷ | ۵.۶۸ % | ۶۰,۸۹۴ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ | ۲,۱۲۶,۹۷۰ | ۵۰.۹۱ % | ۱,۰۹۵,۷۴۲ | ۲۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۴۰۵ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۹۸۵ | ۱۴.۹۱ % | ۱۲۲,۳۷۷ | ۲.۹۳ % | ۵۹,۴۴۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ | ۲,۱۲۶,۹۷۰ | ۵۰.۹۱ % | ۱,۰۹۵,۷۴۲ | ۲۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۳۳۹ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۹۸۵ | ۱۴.۹۱ % | ۱۲۲,۳۷۳ | ۲.۹۳ % | ۵۹,۴۴۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | ۲,۱۲۶,۹۷۰ | ۵۰.۹۱ % | ۱,۰۹۵,۷۴۲ | ۲۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۲۷۳ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۹۸۵ | ۱۴.۹۱ % | ۱۲۲,۳۶۹ | ۲.۹۳ % | ۵۹,۴۴۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲,۱۴۲,۲۰۷ | ۵۱.۲۷ % | ۱,۱۱۵,۹۴۲ | ۲۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۲۰۸ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۶۱۱ | ۱۴.۰۱ % | ۱۲۲,۳۶۵ | ۲.۹۳ % | ۶۲,۱۷۱ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | ۲,۱۴۳,۷۸۹ | ۵۰.۶ % | ۱,۱۳۴,۴۸۷ | ۲۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۱۴۲ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۳۷۴ | ۱۴.۷۸ % | ۱۲۲,۳۶۰ | ۲.۸۹ % | ۵۹,۴۷۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ | ۲,۱۴۷,۱۳۲ | ۵۰.۷۵ % | ۱,۱۶۲,۶۱۰ | ۲۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۰۷۷ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۴۵۱ | ۱۴ % | ۱۲۲,۳۵۶ | ۲.۸۹ % | ۵۶,۵۵۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | ۲,۱۶۹,۶۱۳ | ۵۰.۹۵ % | ۱,۱۴۹,۲۸۸ | ۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۰۱۲ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۷۱۷ | ۱۲.۵۸ % | ۲۱۳,۰۱۰ | ۵ % | ۴۰,۳۲۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |