صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | ۲,۳۵۵,۹۱۵ | ۶۸.۵۴ % | ۸۲,۶۲۶ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۰۷۱ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۵۷۳ | ۱۷.۵۹ % | ۱۴۶,۰۳۹ | ۴.۲۵ % | ۱۰۳,۲۴۹ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ | ۲,۳۱۶,۵۴۱ | ۶۷.۸۷ % | ۱۰۶,۰۸۵ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۰۰۸ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۸۸۲ | ۱۶.۰۸ % | ۱۹۲,۸۴۱ | ۵.۶۵ % | ۱۰۳,۷۴۲ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۲,۳۱۱,۹۷۵ | ۶۷.۷۷ % | ۱۲۵,۷۴۰ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۹۴۴ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۹۶۲ | ۱۴.۵۴ % | ۲۲۸,۶۶۸ | ۶.۷ % | ۱۰۴,۲۰۴ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۲,۳۱۱,۱۳۹ | ۶۸.۵۲ % | ۱۴۵,۷۰۳ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۸۸۱ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۹۶۲ | ۱۴.۷ % | ۱۷۲,۸۶۰ | ۵.۱۲ % | ۱۰۲,۴۴۷ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | ۲,۲۵۷,۴۲۳ | ۶۷.۹۸ % | ۱۵۸,۶۸۸ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۸۱۸ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۹۶۲ | ۱۴.۹۴ % | ۱۶۵,۳۷۳ | ۴.۹۸ % | ۹۸,۲۲۱ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | ۲,۲۰۰,۵۲۰ | ۶۷.۹۷ % | ۱۷۶,۹۲۱ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۷۵۵ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۹۶۲ | ۱۵.۳۲ % | ۱۱۹,۸۲۷ | ۳.۷ % | ۹۹,۶۳۵ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ | ۲,۲۰۰,۵۲۰ | ۶۸ % | ۱۷۶,۹۲۱ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۶۹۲ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۳۵۷ | ۱۵.۲۸ % | ۱۱۹,۷۵۱ | ۳.۷ % | ۹۹,۶۳۵ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | ۲,۲۰۰,۵۲۰ | ۶۸.۰۱ % | ۱۷۶,۹۲۱ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۶۲۹ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۳۵۷ | ۱۵.۲۸ % | ۱۱۹,۶۷۵ | ۳.۷ % | ۹۹,۶۳۵ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲,۱۹۳,۷۲۰ | ۶۷.۴۳ % | ۲۰۱,۹۰۶ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۶۶ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۳۵۷ | ۱۵.۲ % | ۱۱۹,۵۹۹ | ۳.۶۸ % | ۹۹,۰۳۹ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | ۲,۲۶۲,۴۰۹ | ۶۸.۲۳ % | ۱۹۲,۲۰۳ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۰۳ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۳۵۷ | ۱۴.۹۱ % | ۱۱۹,۵۲۳ | ۳.۶ % | ۱۰۲,۹۳۲ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |