صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۲,۲۶۶,۹۱۰ | ۷۸.۴۸ % | ۶۶,۵۷۰ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۴۳۱ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۰۴۶ | ۱۰.۲۵ % | ۱۱۳,۴۴۹ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۲,۲۶۶,۹۱۰ | ۷۸.۴۹ % | ۶۶,۵۷۰ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۳۶۱ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۰۴۶ | ۱۰.۲۵ % | ۱۱۳,۳۸۱ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۲,۱۸۴,۷۸۰ | ۷۷.۷۹ % | ۶۶,۰۰۳ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۲۹۲ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۱۳۱ | ۱۰.۶۵ % | ۱۱۳,۳۱۲ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۲,۱۰۰,۴۹۶ | ۷۶.۵۹ % | ۶۵,۷۹۳ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۲۲۳ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۶۱۲ | ۱۱.۵۸ % | ۱۱۳,۲۴۳ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | ۲,۱۰۱,۱۲۹ | ۷۶.۴۵ % | ۶۵,۵۷۱ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۱۵۳ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۲۷۲ | ۱۱.۷۶ % | ۱۱۳,۱۷۵ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۲,۱۶۸,۴۲۰ | ۷۲.۰۳ % | ۶۵,۷۵۹ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۰۸۴ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۰۵۰ | ۱۷.۲۱ % | ۱۱۳,۱۰۷ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | ۲,۲۰۳,۰۶۷ | ۷۹.۱۵ % | ۶۶,۱۵۴ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۰۱۵ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۹۸۰ | ۹.۲ % | ۱۱۳,۰۳۸ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۲,۲۰۳,۰۶۷ | ۷۹.۲۱ % | ۶۶,۱۵۴ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۹۴۶ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۰۷۶ | ۹.۱۴ % | ۱۱۲,۹۷۰ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۲,۲۰۳,۰۶۷ | ۷۹.۲۲ % | ۶۶,۱۵۴ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۸۷۷ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۰۷۶ | ۹.۱۴ % | ۱۱۲,۹۰۲ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۲,۱۴۱,۱۲۷ | ۷۹.۱۲ % | ۶۵,۹۹۷ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۸۰۸ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۴۱۴ | ۸.۹۲ % | ۱۱۲,۸۳۴ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |