صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۳۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۲,۰۲۲,۳۰۹ | ۷۷.۰۴ % | ۶۶,۹۰۱ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۵۸۴ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۹۶۲ | ۱۰.۷ % | ۱۰۹,۳۸۷ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۱,۹۸۰,۲۴۰ | ۷۳.۳۲ % | ۶۸,۹۱۵ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۵۱۷ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۷۵۸ | ۱۴.۶۹ % | ۱۰۹,۳۲۲ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۲,۰۲۴,۶۱۷ | ۷۳.۷۷ % | ۶۸,۲۴۹ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۴۴۹ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۷۵۸ | ۱۴.۴۶ % | ۱۰۹,۲۵۶ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۲,۰۸۶,۷۱۷ | ۷۴.۳۴ % | ۶۹,۰۶۰ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۳۸۲ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۷۵۸ | ۱۴.۱۳ % | ۱۰۹,۱۹۱ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | ۲,۱۶۴,۰۲۱ | ۷۵.۰۱ % | ۶۹,۹۱۱ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۳۱۵ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۷۵۸ | ۱۳.۷۵ % | ۱۰۹,۱۲۶ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | ۲,۱۶۴,۰۲۱ | ۷۵.۰۱ % | ۶۹,۹۱۱ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۲۴۷ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۷۵۸ | ۱۳.۷۵ % | ۱۰۹,۰۶۱ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | ۲,۱۶۴,۰۲۱ | ۷۵.۰۱ % | ۶۹,۹۱۱ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۱۸۰ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۷۵۸ | ۱۳.۷۵ % | ۱۰۸,۹۹۶ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۲,۲۳۰,۴۹۲ | ۷۵.۴۹ % | ۷۱,۰۹۵ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۳۲۳ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۷۵۸ | ۱۳.۴۳ % | ۱۰۸,۹۳۱ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۲,۱۶۶,۸۲۰ | ۷۵.۰۱ % | ۷۰,۹۰۰ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۲۵۶ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۵ | ۱۳.۶۷ % | ۱۰۸,۸۶۷ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | ۲,۱۷۳,۱۰۹ | ۷۴.۹۹ % | ۷۳,۸۰۹ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۱۸۹ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۵ | ۱۳.۶۳ % | ۱۰۸,۸۰۲ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |