صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۴۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | ۲,۲۴۹,۶۵۳ | ۷۵.۶۲ % | ۷۴,۴۵۵ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۱۲۲ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۵ | ۱۳.۲۷ % | ۱۰۸,۷۳۷ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | ۲,۳۳۷,۸۳۳ | ۷۶.۳۳ % | ۷۴,۲۶۵ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۰۵۵ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۶ | ۱۲.۸۹ % | ۱۰۸,۶۷۳ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | ۲,۳۳۷,۸۳۳ | ۷۶.۳۴ % | ۷۴,۲۶۵ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۹۸۸ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۶ | ۱۲.۸۹ % | ۱۰۸,۶۰۹ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | ۲,۳۳۷,۸۳۳ | ۷۶.۳۴ % | ۷۴,۲۶۵ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۹۲۱ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۶ | ۱۲.۸۹ % | ۱۰۸,۵۴۴ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | ۲,۳۵۹,۱۵۷ | ۷۶.۵۲ % | ۷۳,۶۲۹ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۸۵۴ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۶ | ۱۲.۸۱ % | ۱۰۸,۴۸۰ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | ۲,۴۲۶,۳۰۱ | ۷۷.۰۳ % | ۷۳,۶۴۶ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۷۸۸ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۶ | ۱۲.۵۳ % | ۱۰۸,۴۱۶ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | ۲,۳۷۵,۳۵۲ | ۷۶.۵۸ % | ۷۶,۵۳۸ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۷۲۱ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۶ | ۱۲.۷۳ % | ۱۰۸,۳۵۲ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | ۲,۳۰۱,۵۶۰ | ۷۶.۰۶ % | ۷۴,۶۷۲ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۶۵۵ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۶ | ۱۳.۰۵ % | ۱۰۸,۲۸۸ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | ۲,۳۰۱,۵۶۰ | ۷۶.۰۶ % | ۷۴,۶۷۲ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۵۸۸ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۶ | ۱۳.۰۵ % | ۱۰۸,۲۲۴ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | ۲,۳۰۱,۵۶۰ | ۷۶.۰۷ % | ۷۴,۶۷۲ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۵۲۲ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۶ | ۱۳.۰۵ % | ۱۰۸,۱۶۰ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |