صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ | ۱,۶۶۰,۰۷۲ | ۷۸.۸۶ % | ۵,۳۸۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۲۶۵ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۶۱۱ | ۸.۰۶ % | ۱۱۸,۷۶۵ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | ۱,۵۹۰,۳۶۳ | ۷۸.۲۸ % | ۵,۳۸۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۱۹۱ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۲۹ | ۷.۹۹ % | ۱۲۲,۳۵۱ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | ۱,۵۹۰,۳۶۳ | ۷۸.۲۹ % | ۵,۳۸۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۱۱۷ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۲۹ | ۷.۹۹ % | ۱۲۲,۲۹۶ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | ۱,۵۹۰,۳۶۳ | ۷۸.۲۹ % | ۵,۳۸۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۰۴۳ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۲۹ | ۷.۹۹ % | ۱۲۲,۲۴۲ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | ۱,۵۹۰,۳۶۳ | ۷۸.۳ % | ۵,۳۸۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۹۶۹ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۲۹ | ۷.۹۹ % | ۱۲۲,۱۸۷ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | ۱,۵۴۴,۳۳۲ | ۷۸.۵۵ % | ۵,۳۸۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۸۹۵ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۳۸ | ۸.۰۴ % | ۱۰۷,۱۹۵ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | ۱,۵۰۵,۱۹۵ | ۷۸.۲۸ % | ۵,۳۷۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۸۲۱ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۷۶۱ | ۸.۶۲ % | ۹۵,۵۸۵ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | ۱,۵۵۷,۱۹۸ | ۷۹.۱۶ % | ۵,۳۰۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۴۷ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۲۵۰ | ۸.۰۵ % | ۹۵,۵۳۱ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | ۱,۵۰۶,۸۳۴ | ۷۸.۳۲ % | ۵,۰۵۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۶۷۳ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۲۵۰ | ۸.۲۳ % | ۱۰۳,۰۷۰ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ | ۱,۵۰۶,۸۳۴ | ۷۸.۳۳ % | ۵,۰۵۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۶۰۰ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۲۵۰ | ۸.۲۳ % | ۱۰۳,۰۱۵ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |