صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۴۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | ۱,۴۹۶,۵۷۷ | ۷۷.۴۹ % | ۴,۰۳۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۳۹۳ | ۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۴۹۰ | ۱۲.۵۶ % | ۷۱۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | ۱,۴۹۶,۵۷۷ | ۷۷.۷ % | ۴,۰۳۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۳۰۳ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۳۶۴ | ۱۲.۳۲ % | ۷۱۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | ۱,۵۱۷,۹۹۰ | ۷۶.۸۳ % | ۴,۵۰۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۲۱۴ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۳۳۱ | ۱۳.۴۳ % | ۷۱۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | ۱,۵۳۴,۷۹۰ | ۷۸.۱ % | ۲,۶۰۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۸۸۴ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۰۴۹ | ۱۲.۵۲ % | ۷۱۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۱,۵۴۳,۸۱۳ | ۷۷.۲۷ % | ۲,۷۹۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۰۳۶ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۹۶۲ | ۱۲.۱۱ % | ۲۲,۳۷۲ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | ۱,۴۲۹,۱۱۳ | ۷۶.۵۵ % | ۳,۳۰۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۹۴۸ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۷۹۵ | ۱۳.۲۲ % | ۷۱۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | ۱,۴۲۱,۳۱۱ | ۷۶.۲۳ % | ۳,۷۴۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۸۵۹ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۸۳۸ | ۱۳.۵۱ % | ۷۱۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | ۱,۴۲۱,۳۱۱ | ۷۶.۲۳ % | ۳,۷۴۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۷۷۰ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۸۳۸ | ۱۳.۵۱ % | ۷۱۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۱,۴۲۱,۳۱۱ | ۷۶.۱۵ % | ۳,۷۴۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۶۸۲ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۹۲۸ | ۱۳.۶۱ % | ۷۱۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۱,۴۱۴,۱۶۴ | ۷۶.۰۷ % | ۳,۹۳۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۵۹۳ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۶۵۹ | ۱۳.۶۴ % | ۷۱۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |