صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۲۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | ۱,۵۰۶,۸۳۴ | ۷۸.۳۳ % | ۵,۰۵۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۵۲۶ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۲۵۰ | ۸.۲۳ % | ۱۰۲,۹۶۱ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | ۱,۴۷۹,۱۷۸ | ۷۸.۱۷ % | ۴,۹۰۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۴۵۲ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۶۵۵ | ۸.۶ % | ۹۴,۹۶۴ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ | ۱,۵۳۰,۱۷۵ | ۷۸.۹ % | ۵,۱۶۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۳۷۹ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۵۰۴ | ۷.۷۱ % | ۱۰۴,۰۸۷ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | ۱,۵۳۰,۱۷۵ | ۷۸.۹۱ % | ۵,۱۶۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۳۰۶ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۵۰۴ | ۷.۷۱ % | ۱۰۴,۰۳۲ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | ۱,۵۳۰,۱۷۵ | ۷۸.۹۱ % | ۵,۱۶۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۲۳۲ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۵۰۴ | ۷.۷۱ % | ۱۰۳,۹۷۷ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | ۱,۵۳۵,۱۴۹ | ۷۸.۸ % | ۵,۴۲۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۱۵۹ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۶۷ | ۸.۰۹ % | ۹۹,۹۱۴ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | ۱,۵۳۵,۱۴۹ | ۷۸.۸ % | ۵,۴۲۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۰۸۶ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۶۷ | ۸.۰۹ % | ۹۹,۸۵۹ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ۱,۵۳۵,۱۴۹ | ۷۸.۸۱ % | ۵,۴۲۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۰۱۳ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۶۷ | ۸.۰۹ % | ۹۹,۸۰۴ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۱,۴۳۵,۶۶۶ | ۷۷.۸۶ % | ۵,۱۹۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۹۴۰ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۶۳۳ | ۸.۶ % | ۹۴,۵۷۹ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | ۱,۴۲۶,۷۳۳ | ۷۷.۷۷ % | ۴,۹۵۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۸۶۷ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۸۴ | ۸.۶۱ % | ۹۵,۱۲۰ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |