صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۴۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | ۶۶۴,۰۹۶ | ۶۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۱۹۱ | ۲۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۲۳ | ۱۳.۱۹ % | ۱۳,۳۳۹ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | ۶۷۵,۳۳۴ | ۶۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۰۵۴ | ۲۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۴۱۷ | ۱۳.۵۴ % | ۱۳,۳۴۰ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | ۶۷۵,۳۳۴ | ۶۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۹۵۱ | ۲۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۴۱۷ | ۱۳.۵۴ % | ۱۳,۳۴۲ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۶۷۵,۳۳۴ | ۶۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۸۴۸ | ۲۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۴۱۷ | ۱۳.۵۴ % | ۱۳,۳۴۳ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | ۶۷۵,۳۳۴ | ۶۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۷۴۵ | ۲۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۴۱۷ | ۱۳.۵۴ % | ۱۳,۳۴۵ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۶۶۲,۳۱۶ | ۶۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۵۹۶ | ۲۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۴۸۷ | ۱۴.۲۸ % | ۱۳,۳۴۶ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۶۸۴,۰۳۹ | ۶۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۴۷۱ | ۲۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۲۴۷ | ۱۴.۰۶ % | ۱۳,۳۴۸ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۷۰۰,۹۰۸ | ۶۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۳۵۵ | ۲۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۹۵۶ | ۱۳.۵۶ % | ۱۵,۹۵۷ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۶۹۶,۹۷۴ | ۶۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۲۴۲ | ۲۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۸۸۵ | ۱۳.۵۹ % | ۱۶,۷۸۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۶۷۳,۴۹۳ | ۶۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۰۸۳ | ۲۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۸۸۵ | ۱۴.۱۷ % | ۱۳,۳۵۲ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |