صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۸۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ | ۷۰۴,۶۷۱ | ۶۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۳۴۱ | ۲۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۶۹۰ | ۱۰.۶ % | ۱۵,۳۱۹ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ | ۷۰۴,۶۷۱ | ۶۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۲۴۱ | ۲۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۶۹۰ | ۱۰.۶ % | ۱۵,۳۱۸ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ | ۷۰۴,۶۷۱ | ۶۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۱۴۲ | ۲۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۶۹۰ | ۱۰.۶ % | ۱۵,۳۱۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | ۷۰۳,۰۰۴ | ۶۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۹۹۸ | ۲۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۳۵۰ | ۱۰.۵ % | ۱۶,۴۱۲ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | ۷۰۱,۳۷۹ | ۶۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۸۸۹ | ۲۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۶۵ | ۱۰.۵ % | ۱۵,۰۵۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ | ۷۰۱,۳۷۹ | ۶۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۷۹۰ | ۲۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۶۵ | ۱۰.۵۱ % | ۱۵,۰۵۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | ۷۰۱,۳۷۹ | ۶۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۶۹۰ | ۲۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۶۵ | ۱۰.۵۱ % | ۱۵,۰۵۴ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | ۶۹۶,۱۳۰ | ۶۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۵۴۶ | ۲۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۹۳۷ | ۱۰.۹ % | ۱۳,۳۵۱ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | ۶۸۸,۱۱۸ | ۶۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۴۵۷ | ۲۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۵۹۳ | ۱۱.۰۴ % | ۱۳,۱۳۲ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ | ۶۹۰,۳۲۲ | ۶۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۳۵۳ | ۲۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۹۸۸ | ۱۱.۵۵ % | ۱۳,۱۳۱ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |