صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۶۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۷۲۴,۲۷۴ | ۶۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۳۳۲ | ۲۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۹۸۰ | ۱۰.۸۳ % | ۲۳,۲۶۱ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۷۱۷,۰۹۶ | ۶۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۲۱۵ | ۲۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۵۰۷ | ۱۱.۰۴ % | ۱۳,۳۷۰ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۷۳۶,۱۰۶ | ۶۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۰۹۷ | ۲۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۵۷۰ | ۱۰.۸۶ % | ۱۳,۳۷۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۷۴۰,۱۴۰ | ۶۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۹۸۸ | ۲۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۸۷ | ۱۰.۹۹ % | ۱۳,۳۷۳ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۷۴۰,۱۴۰ | ۶۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۸۸۷ | ۲۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۸۷ | ۱۰.۹۹ % | ۱۳,۳۷۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۷۴۰,۱۴۰ | ۶۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۷۸۵ | ۲۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۸۷ | ۱۰.۹۹ % | ۱۳,۳۷۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۷۴۰,۱۴۹ | ۶۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۶۵۲ | ۲۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۶۶۸ | ۱۰.۳۹ % | ۱۸,۳۵۷ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۷۳۱,۶۳۴ | ۶۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۴۹۷ | ۲۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۸۲۹ | ۹.۹۳ % | ۲۶,۳۱۴ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۷۰۷,۱۱۳ | ۶۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۶۷۲ | ۲۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۰۸۹ | ۱۰.۲ % | ۱۹,۰۳۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۶۸۹,۳۵۲ | ۶۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۶۵۷ | ۲۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۷۶۷ | ۱۰.۶ % | ۱۳,۳۷۶ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |