صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | ۷۰۳,۰۵۰ | ۶۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۱۶۱ | ۲۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۶۴ | ۸.۳۹ % | ۱۴,۷۱۴ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ | ۷۰۱,۷۵۱ | ۶۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۰۶۰ | ۲۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۵۵ | ۸.۶ % | ۱۳,۱۰۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ | ۷۰۴,۹۵۶ | ۶۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۹۳۰ | ۲۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۳۶ | ۸.۸۱ % | ۱۳,۰۹۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | ۷۰۴,۹۵۶ | ۶۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۸۳۳ | ۲۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۳۶ | ۸.۸۱ % | ۱۳,۰۸۷ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ | ۷۰۴,۹۵۶ | ۶۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۷۳۷ | ۲۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۳۶ | ۸.۸۱ % | ۱۳,۰۷۹ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ | ۷۰۵,۸۷۷ | ۶۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۶۱۹ | ۲۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۹۰۳ | ۸.۶۹ % | ۱۳,۰۷۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | ۷۰۶,۷۵۴ | ۶۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۴۵۸ | ۲۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۶۷۷ | ۸.۷۵ % | ۱۳,۶۰۱ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ | ۷۰۹,۷۵۷ | ۶۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۳۳۴ | ۲۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۰۳۳ | ۸.۵۸ % | ۱۴,۰۰۴ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | ۷۱۲,۰۷۰ | ۶۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۲۶۵ | ۲۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۱۸ | ۸.۳۵ % | ۱۶,۹۸۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ | ۷۱۷,۰۵۶ | ۶۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۱۱۶ | ۲۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۶۱۳ | ۸.۱۱ % | ۱۷,۵۴۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |