صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | ۷۰۶,۹۳۸ | ۶۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۹۸۴ | ۲۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۹۶۵ | ۸.۸۹ % | ۱۸,۱۵۸ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ | ۷۰۴,۶۷۰ | ۶۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۴۲۶ | ۲۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۷۱۹ | ۸.۹۷ % | ۱۵,۰۶۶ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | ۷۰۴,۶۷۰ | ۶۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۳۲۸ | ۲۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۷۱۹ | ۸.۹۷ % | ۱۵,۰۶۵ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ | ۷۰۲,۰۹۷ | ۶۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۸۵۵ | ۲۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۱۷ | ۸.۳۷ % | ۱۹,۹۷۴ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | ۷۰۴,۸۶۶ | ۶۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۸۰۸ | ۲۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۳۴ | ۸.۴۱ % | ۱۹,۱۰۹ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ | ۷۲۱,۱۰۶ | ۶۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۷۳۲ | ۲۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۲۵ | ۸.۴۴ % | ۱۳,۱۰۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | ۷۲۱,۱۰۶ | ۶۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۶۳۴ | ۲۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۲۵ | ۸.۴۴ % | ۱۳,۱۰۸ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۷۲۱,۱۰۶ | ۶۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۵۳۷ | ۲۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۲۵ | ۸.۴۴ % | ۱۳,۱۰۶ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | ۷۱۳,۹۷۹ | ۶۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۳۷۵ | ۲۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۵۲۴ | ۸.۲۳ % | ۱۴,۲۶۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | ۷۰۳,۰۵۰ | ۶۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۲۵۸ | ۲۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۶۴ | ۸.۳۹ % | ۱۴,۷۱۵ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |