صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۷۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ | ۱۲۹,۶۵۵ | ۶۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۴۳ | ۱۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۲۰ | ۱۶.۹۱ % | ۳۵۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ | ۱۲۹,۶۰۷ | ۶۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۲۹ | ۱۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۸۸ | ۱۷.۰۳ % | ۳۴۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | ۱۲۹,۵۲۴ | ۶۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۱۶ | ۱۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۹۳ | ۱۶.۹۶ % | ۳۳۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ | ۱۲۹,۵۰۶ | ۶۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۰۱ | ۱۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۰۶ | ۱۶.۷۲ % | ۷۰۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ | ۱۲۸,۹۹۶ | ۶۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۸۷ | ۱۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۰۶ | ۱۶.۷۸ % | ۵۰۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ | ۱۲۹,۱۹۷ | ۶۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۷۲ | ۱۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۳۰ | ۱۶.۹۷ % | ۳۰۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ | ۱۲۹,۱۹۷ | ۶۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۵۸ | ۱۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۳۰ | ۱۶.۹۷ % | ۲۹۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ | ۱۲۹,۱۹۷ | ۶۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۴۴ | ۱۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۳۰ | ۱۶.۹۷ % | ۲۹۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ | ۱۲۹,۱۹۷ | ۶۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۳۰ | ۱۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۳۰ | ۱۶.۹۷ % | ۲۸۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ | ۱۲۹,۲۰۳ | ۶۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۱۶ | ۱۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۴۳ | ۱۷.۰۲ % | ۲۷۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |