صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ | ۱۲۹,۳۸۳ | ۶۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۸۱ | ۱۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۵۱ | ۲۰.۱ % | ۲۸۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ | ۱۲۹,۳۸۳ | ۶۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۶۷ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۵۱ | ۲۰.۱ % | ۲۷۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ | ۱۲۹,۳۸۳ | ۶۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۵۳ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۵۱ | ۲۰.۱ % | ۲۶۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ | ۱۲۸,۲۶۶ | ۶۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۳۸ | ۱۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۷۱ | ۲۰.۲۶ % | ۲۵۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ | ۱۲۶,۲۳۲ | ۶۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۲۲ | ۱۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۵۵ | ۲۰.۵۱ % | ۲۴۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ | ۱۲۵,۵۴۴ | ۶۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۰۸ | ۱۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۱۷ | ۲۲.۰۶ % | ۲۳۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ | ۱۲۴,۹۶۶ | ۶۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۹۲ | ۱۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۰۸ | ۲۳.۳۹ % | ۲۲۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ | ۱۲۴,۹۶۶ | ۶۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۷۸ | ۱۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۹۲ | ۲۳.۳۸ % | ۲۲۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ | ۱۲۴,۹۶۶ | ۶۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۶۴ | ۱۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۹۲ | ۲۳.۳۹ % | ۲۱۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۱۲۴,۹۶۶ | ۶۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۵۰ | ۱۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۹۲ | ۲۳.۳۹ % | ۱۹۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |