صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ | ۱۳۵,۳۱۵ | ۶۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۱۷ | ۱۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۴۹ | ۱۹.۲۶ % | ۳۹۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ | ۱۳۳,۷۰۵ | ۶۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۰۵ | ۱۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۸۰ | ۱۹.۴۷ % | ۳۸۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ | ۱۳۲,۹۳۲ | ۶۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۹۱ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۸۶ | ۱۹.۷۴ % | ۳۷۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ | ۱۳۰,۹۰۵ | ۶۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۷۹ | ۱۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۰۲ | ۱۹.۹۹ % | ۳۶۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ | ۱۳۰,۹۰۵ | ۶۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۶۵ | ۱۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۰۲ | ۱۹.۹۹ % | ۳۵۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ | ۱۳۰,۹۰۵ | ۶۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۵۱ | ۱۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۰۲ | ۱۹.۹۹ % | ۳۳۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ | ۱۲۹,۷۰۳ | ۶۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۳۷ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۵۳ | ۲۰.۰۹ % | ۳۲۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ | ۱۲۹,۳۸۳ | ۶۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۲۳ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۵۱ | ۲۰.۰۹ % | ۳۱۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۲ | ۱۲۹,۳۸۳ | ۶۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۰۹ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۵۱ | ۲۰.۰۹ % | ۳۰۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ | ۱۲۹,۳۸۳ | ۶۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۹۵ | ۱۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۵۱ | ۲۰.۰۹ % | ۲۹۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |