صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۲۰,۳۴۳,۶۰۶ | ۵۶.۹۶ % | ۵,۸۵۱,۱۵۳ | ۱۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۱,۹۷۲ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۱,۹۲۱ | ۳.۴۲ % | ۶۱۸,۵۷۶ | ۱.۷۳ % | ۵,۶۹۰,۰۹۹ | ۱۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۲۰,۳۴۳,۶۰۶ | ۵۶.۹۶ % | ۵,۸۵۱,۱۵۳ | ۱۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۱,۱۱۱ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۱,۹۲۱ | ۳.۴۲ % | ۶۱۸,۲۵۶ | ۱.۷۳ % | ۵,۶۹۰,۰۹۹ | ۱۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۲۰,۳۴۳,۶۰۶ | ۵۶.۹۶ % | ۵,۸۵۱,۱۵۳ | ۱۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۰,۲۵۰ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۱,۹۲۱ | ۳.۴۲ % | ۶۱۷,۹۳۷ | ۱.۷۳ % | ۵,۶۹۰,۰۹۹ | ۱۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۲۰,۴۱۳,۰۵۷ | ۵۷.۵۲ % | ۵,۷۹۵,۰۵۰ | ۱۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۸,۸۸۶ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۵۰۶ | ۲.۵۴ % | ۹۹۶,۷۳۰ | ۲.۸۱ % | ۵,۳۹۳,۹۷۴ | ۱۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۲۰,۴۱۵,۶۴۵ | ۵۷.۸۸ % | ۵,۷۷۵,۱۱۵ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۶۷۱ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۶,۱۰۱ | ۲.۰۳ % | ۸۶۹,۶۲۹ | ۲.۴۷ % | ۵,۵۰۸,۳۹۵ | ۱۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۲۰,۲۷۳,۸۳۶ | ۵۷.۹۸ % | ۵,۷۲۵,۹۷۹ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۳,۵۱۰ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۰,۵۹۲ | ۱.۷۵ % | ۱,۰۹۰,۰۲۹ | ۳.۱۲ % | ۵,۲۸۴,۵۱۱ | ۱۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۲۰,۱۲۱,۲۵۸ | ۵۷.۹۵ % | ۵,۷۱۸,۶۴۲ | ۱۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۲,۹۵۱ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۰,۳۷۱ | ۲.۴۲ % | ۶۸۶,۴۲۶ | ۱.۹۸ % | ۵,۳۷۳,۸۴۳ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۲۰,۲۹۰,۴۹۲ | ۵۷.۷۲ % | ۵,۸۷۸,۷۵۵ | ۱۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۱,۱۵۷ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۷۰۵ | ۲.۷۲ % | ۶۸۶,۰۶۶ | ۱.۹۵ % | ۵,۳۵۷,۰۹۰ | ۱۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۲۰,۲۹۰,۴۹۲ | ۵۷.۷۳ % | ۵,۸۷۸,۷۵۵ | ۱۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۰,۳۰۰ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۷۰۵ | ۲.۷۲ % | ۶۸۵,۷۰۷ | ۱.۹۵ % | ۵,۳۵۷,۰۹۰ | ۱۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۲۰,۲۹۰,۴۹۲ | ۵۷.۷۳ % | ۵,۸۷۸,۷۵۵ | ۱۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۹,۴۴۲ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۷۰۵ | ۲.۷۲ % | ۶۸۵,۳۴۸ | ۱.۹۵ % | ۵,۳۵۷,۰۹۰ | ۱۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |